BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 16:04
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 562,44 mi | 607,91 mi | 610,62 mi |
| Patrimônio líquido | 554,57 mi | 600,05 mi | 602,27 mi |
| Total dos passivos | 7,87 mi | 7,86 mi | 8,35 mi |
| Liquidez total | 41,60 mi | 46,86 mi | 43,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,29% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
562,44 mi
Fev/2024: 607,91 mi
Jan/2024: 610,62 mi
Patrimônio líquido
554,57 mi
Fev/2024: 600,05 mi
Jan/2024: 602,27 mi
Total dos passivos
7,87 mi
Fev/2024: 7,86 mi
Jan/2024: 8,35 mi
Liquidez total
41,60 mi
Fev/2024: 46,86 mi
Jan/2024: 43,66 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,29%
Jan/2024: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 45.757 | 46.200 | 46.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,62 | R$ 95,89 | R$ 96,24 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Fev/2024: 6.257.873
Jan/2024: 6.257.873
Número de cotistas
45.757
Fev/2024: 46.200
Jan/2024: 46.507
Valor patrimonial por cota
R$ 88,62
Fev/2024: R$ 95,89
Jan/2024: R$ 96,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 4,52 mi | 4,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7223 | R$ 0,7216 | R$ 0,7913 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7223
Fev/2024: 4,52 mi
Jan/2024: 4,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
516,46 mi
Fev/2024: 556,80 mi
Jan/2024: 564,34 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
492,00 mi
95,26%
|
533,94 mi
95,89%
|
539,50 mi
95,60%
|
| Fundos imobiliários |
24,46 mi
4,74%
|
22,86 mi
4,11%
|
24,84 mi
4,40%
|
CRI/CRA
492,00 mi
95,26%
Fev/2024: 533,94 mi (95,89%)
Jan/2024: 539,50 mi (95,60%)
Fundos imobiliários
24,46 mi
4,74%
Fev/2024: 22,86 mi (4,11%)
Jan/2024: 24,84 mi (4,40%)