BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 15:13
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 620,29 mi | 627,63 mi | 630,00 mi |
| Patrimônio líquido | 611,88 mi | 619,93 mi | 622,04 mi |
| Total dos passivos | 8,41 mi | 7,70 mi | 7,96 mi |
| Liquidez total | 50,46 mi | 36,86 mi | 33,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,23% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
620,29 mi
Jul/2023: 627,63 mi
Jun/2023: 630,00 mi
Patrimônio líquido
611,88 mi
Jul/2023: 619,93 mi
Jun/2023: 622,04 mi
Total dos passivos
8,41 mi
Jul/2023: 7,70 mi
Jun/2023: 7,96 mi
Liquidez total
50,46 mi
Jul/2023: 36,86 mi
Jun/2023: 33,47 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,23%
Jun/2023: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 48.012 | 48.250 | 48.204 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,78 | R$ 99,06 | R$ 99,40 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jul/2023: 6.257.873
Jun/2023: 6.257.873
Número de cotistas
48.012
Jul/2023: 48.250
Jun/2023: 48.204
Valor patrimonial por cota
R$ 97,78
Jul/2023: R$ 99,06
Jun/2023: R$ 99,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 4,32 mi | 4,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,6902 | R$ 0,7301 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Jul/2023: 4,32 mi
Jun/2023: 4,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
567,25 mi
Jul/2023: 588,74 mi
Jun/2023: 593,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
539,85 mi
95,17%
|
555,83 mi
94,41%
|
557,21 mi
93,92%
|
| Fundos imobiliários |
27,40 mi
4,83%
|
32,91 mi
5,59%
|
36,10 mi
6,08%
|
CRI/CRA
539,85 mi
95,17%
Jul/2023: 555,83 mi (94,41%)
Jun/2023: 557,21 mi (93,92%)
Fundos imobiliários
27,40 mi
4,83%
Jul/2023: 32,91 mi (5,59%)
Jun/2023: 36,10 mi (6,08%)