BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 15:36
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 611,33 mi | 620,29 mi | 627,63 mi |
| Patrimônio líquido | 603,61 mi | 611,88 mi | 619,93 mi |
| Total dos passivos | 7,72 mi | 8,41 mi | 7,70 mi |
| Liquidez total | 57,39 mi | 50,46 mi | 36,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,36% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
611,33 mi
Ago/2023: 620,29 mi
Jul/2023: 627,63 mi
Patrimônio líquido
603,61 mi
Ago/2023: 611,88 mi
Jul/2023: 619,93 mi
Total dos passivos
7,72 mi
Ago/2023: 8,41 mi
Jul/2023: 7,70 mi
Liquidez total
57,39 mi
Ago/2023: 50,46 mi
Jul/2023: 36,86 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,36%
Jul/2023: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.803 | 48.012 | 48.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,46 | R$ 97,78 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Ago/2023: 6.257.873
Jul/2023: 6.257.873
Número de cotistas
47.803
Ago/2023: 48.012
Jul/2023: 48.250
Valor patrimonial por cota
R$ 96,46
Ago/2023: R$ 97,78
Jul/2023: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,38 mi | 5,01 mi | 4,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7004 | R$ 0,8002 | R$ 0,6902 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7004
Ago/2023: 5,01 mi
Jul/2023: 4,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
551,05 mi
Ago/2023: 567,25 mi
Jul/2023: 588,74 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
528,80 mi
95,96%
|
539,85 mi
95,17%
|
555,83 mi
94,41%
|
| Fundos imobiliários |
22,25 mi
4,04%
|
27,40 mi
4,83%
|
32,91 mi
5,59%
|
CRI/CRA
528,80 mi
95,96%
Ago/2023: 539,85 mi (95,17%)
Jul/2023: 555,83 mi (94,41%)
Fundos imobiliários
22,25 mi
4,04%
Ago/2023: 27,40 mi (4,83%)
Jul/2023: 32,91 mi (5,59%)