BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 14:47
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 603,47 mi | 611,33 mi | 620,29 mi |
| Patrimônio líquido | 595,43 mi | 603,61 mi | 611,88 mi |
| Total dos passivos | 8,04 mi | 7,72 mi | 8,41 mi |
| Liquidez total | 62,32 mi | 57,39 mi | 50,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,26% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
603,47 mi
Set/2023: 611,33 mi
Ago/2023: 620,29 mi
Patrimônio líquido
595,43 mi
Set/2023: 603,61 mi
Ago/2023: 611,88 mi
Total dos passivos
8,04 mi
Set/2023: 7,72 mi
Ago/2023: 8,41 mi
Liquidez total
62,32 mi
Set/2023: 57,39 mi
Ago/2023: 50,46 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,26%
Ago/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.357 | 47.803 | 48.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,15 | R$ 96,46 | R$ 97,78 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Set/2023: 6.257.873
Ago/2023: 6.257.873
Número de cotistas
47.357
Set/2023: 47.803
Ago/2023: 48.012
Valor patrimonial por cota
R$ 95,15
Set/2023: R$ 96,46
Ago/2023: R$ 97,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,70 mi | 4,38 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7506 | R$ 0,7004 | R$ 0,8002 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,7506
Set/2023: 4,38 mi
Ago/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
537,78 mi
Set/2023: 551,05 mi
Ago/2023: 567,25 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
513,32 mi
95,45%
|
528,80 mi
95,96%
|
539,85 mi
95,17%
|
| Fundos imobiliários |
24,47 mi
4,55%
|
22,25 mi
4,04%
|
27,40 mi
4,83%
|
CRI/CRA
513,32 mi
95,45%
Set/2023: 528,80 mi (95,96%)
Ago/2023: 539,85 mi (95,17%)
Fundos imobiliários
24,47 mi
4,55%
Set/2023: 22,25 mi (4,04%)
Ago/2023: 27,40 mi (4,83%)