BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 11:01
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 635,48 mi | 636,78 mi | 640,34 mi |
| Patrimônio líquido | 628,24 mi | 628,18 mi | 631,49 mi |
| Total dos passivos | 7,24 mi | 8,60 mi | 8,86 mi |
| Liquidez total | 34,52 mi | 31,71 mi | 25,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,35% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
635,48 mi
Jan/2023: 636,78 mi
Dez/2022: 640,34 mi
Patrimônio líquido
628,24 mi
Jan/2023: 628,18 mi
Dez/2022: 631,49 mi
Total dos passivos
7,24 mi
Jan/2023: 8,60 mi
Dez/2022: 8,86 mi
Liquidez total
34,52 mi
Jan/2023: 31,71 mi
Dez/2022: 25,96 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,35%
Dez/2022: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.227 | 47.224 | 47.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,39 | R$ 100,38 | R$ 100,91 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jan/2023: 6.257.873
Dez/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.227
Jan/2023: 47.224
Dez/2022: 47.353
Valor patrimonial por cota
R$ 100,39
Jan/2023: R$ 100,38
Dez/2022: R$ 100,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 6,26 mi | 6,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 1,0000 | R$ 1,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Jan/2023: 6,26 mi
Dez/2022: 6,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
600,57 mi
Jan/2023: 604,88 mi
Dez/2022: 614,19 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
545,51 mi
90,83%
|
549,14 mi
90,79%
|
554,54 mi
90,29%
|
| Fundos imobiliários |
55,07 mi
9,17%
|
55,74 mi
9,21%
|
59,65 mi
9,71%
|
CRI/CRA
545,51 mi
90,83%
Jan/2023: 549,14 mi (90,79%)
Dez/2022: 554,54 mi (90,29%)
Fundos imobiliários
55,07 mi
9,17%
Jan/2023: 55,74 mi (9,21%)
Dez/2022: 59,65 mi (9,71%)