BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 16:25
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 621,07 mi | 623,80 mi | 635,48 mi |
| Patrimônio líquido | 615,18 mi | 617,91 mi | 628,24 mi |
| Total dos passivos | 5,89 mi | 5,89 mi | 7,24 mi |
| Liquidez total | 41,41 mi | 37,30 mi | 34,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,94% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
621,07 mi
Mar/2023: 623,80 mi
Fev/2023: 635,48 mi
Patrimônio líquido
615,18 mi
Mar/2023: 617,91 mi
Fev/2023: 628,24 mi
Total dos passivos
5,89 mi
Mar/2023: 5,89 mi
Fev/2023: 7,24 mi
Liquidez total
41,41 mi
Mar/2023: 37,30 mi
Fev/2023: 34,52 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,94%
Fev/2023: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.286 | 46.816 | 47.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,31 | R$ 98,74 | R$ 100,39 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Mar/2023: 6.257.873
Fev/2023: 6.257.873
Número de cotistas
47.286
Mar/2023: 46.816
Fev/2023: 47.227
Valor patrimonial por cota
R$ 98,31
Mar/2023: R$ 98,74
Fev/2023: R$ 100,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,38 mi | 5,38 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,8601 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Mar/2023: 5,38 mi
Fev/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
576,49 mi
Mar/2023: 583,02 mi
Fev/2023: 600,57 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
546,32 mi
94,77%
|
546,41 mi
93,72%
|
545,51 mi
90,83%
|
| Fundos imobiliários |
30,17 mi
5,23%
|
36,60 mi
6,28%
|
55,07 mi
9,17%
|
CRI/CRA
546,32 mi
94,77%
Mar/2023: 546,41 mi (93,72%)
Fev/2023: 545,51 mi (90,83%)
Fundos imobiliários
30,17 mi
5,23%
Mar/2023: 36,60 mi (6,28%)
Fev/2023: 55,07 mi (9,17%)