BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 15:52
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 623,00 mi | 621,07 mi | 623,80 mi |
| Patrimônio líquido | 614,62 mi | 615,18 mi | 617,91 mi |
| Total dos passivos | 8,38 mi | 5,89 mi | 5,89 mi |
| Liquidez total | 45,03 mi | 41,41 mi | 37,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 0,95% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
623,00 mi
Abr/2023: 621,07 mi
Mar/2023: 623,80 mi
Patrimônio líquido
614,62 mi
Abr/2023: 615,18 mi
Mar/2023: 617,91 mi
Total dos passivos
8,38 mi
Abr/2023: 5,89 mi
Mar/2023: 5,89 mi
Liquidez total
45,03 mi
Abr/2023: 41,41 mi
Mar/2023: 37,30 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,95%
Mar/2023: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.935 | 47.286 | 46.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,22 | R$ 98,31 | R$ 98,74 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Abr/2023: 6.257.873
Mar/2023: 6.257.873
Número de cotistas
47.935
Abr/2023: 47.286
Mar/2023: 46.816
Valor patrimonial por cota
R$ 98,22
Abr/2023: R$ 98,31
Mar/2023: R$ 98,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 4,38 mi | 5,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,7001 | R$ 0,8601 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Abr/2023: 4,38 mi
Mar/2023: 5,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
575,99 mi
Abr/2023: 576,49 mi
Mar/2023: 583,02 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
536,66 mi
93,17%
|
546,32 mi
94,77%
|
546,41 mi
93,72%
|
| Fundos imobiliários |
39,33 mi
6,83%
|
30,17 mi
5,23%
|
36,60 mi
6,28%
|
CRI/CRA
536,66 mi
93,17%
Abr/2023: 546,32 mi (94,77%)
Mar/2023: 546,41 mi (93,72%)
Fundos imobiliários
39,33 mi
6,83%
Abr/2023: 30,17 mi (5,23%)
Mar/2023: 36,60 mi (6,28%)