BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:09
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 630,00 mi | 623,00 mi | 621,07 mi |
| Patrimônio líquido | 622,04 mi | 614,62 mi | 615,18 mi |
| Total dos passivos | 7,96 mi | 8,38 mi | 5,89 mi |
| Liquidez total | 33,47 mi | 45,03 mi | 41,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,35% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
630,00 mi
Mai/2023: 623,00 mi
Abr/2023: 621,07 mi
Patrimônio líquido
622,04 mi
Mai/2023: 614,62 mi
Abr/2023: 615,18 mi
Total dos passivos
7,96 mi
Mai/2023: 8,38 mi
Abr/2023: 5,89 mi
Liquidez total
33,47 mi
Mai/2023: 45,03 mi
Abr/2023: 41,41 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,35%
Abr/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 48.204 | 47.935 | 47.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,40 | R$ 98,22 | R$ 98,31 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Mai/2023: 6.257.873
Abr/2023: 6.257.873
Número de cotistas
48.204
Mai/2023: 47.935
Abr/2023: 47.286
Valor patrimonial por cota
R$ 99,40
Mai/2023: R$ 98,22
Abr/2023: R$ 98,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 5,01 mi | 4,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7301 | R$ 0,8001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7301
Mai/2023: 5,01 mi
Abr/2023: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
593,31 mi
Mai/2023: 575,99 mi
Abr/2023: 576,49 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
557,21 mi
93,92%
|
536,66 mi
93,17%
|
546,32 mi
94,77%
|
| Fundos imobiliários |
36,10 mi
6,08%
|
39,33 mi
6,83%
|
30,17 mi
5,23%
|
CRI/CRA
557,21 mi
93,92%
Mai/2023: 536,66 mi (93,17%)
Abr/2023: 546,32 mi (94,77%)
Fundos imobiliários
36,10 mi
6,08%
Mai/2023: 39,33 mi (6,83%)
Abr/2023: 30,17 mi (5,23%)