BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 15:38
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 640,34 mi | 639,01 mi | 643,16 mi |
| Patrimônio líquido | 631,49 mi | 630,43 mi | 636,36 mi |
| Total dos passivos | 8,86 mi | 8,58 mi | 6,80 mi |
| Liquidez total | 25,96 mi | 33,39 mi | 29,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,34% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
640,34 mi
Nov/2022: 639,01 mi
Out/2022: 643,16 mi
Patrimônio líquido
631,49 mi
Nov/2022: 630,43 mi
Out/2022: 636,36 mi
Total dos passivos
8,86 mi
Nov/2022: 8,58 mi
Out/2022: 6,80 mi
Liquidez total
25,96 mi
Nov/2022: 33,39 mi
Out/2022: 29,99 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,34%
Out/2022: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.353 | 47.532 | 47.813 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,91 | R$ 100,74 | R$ 101,69 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Nov/2022: 6.257.873
Out/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.353
Nov/2022: 47.532
Out/2022: 47.813
Valor patrimonial por cota
R$ 100,91
Nov/2022: R$ 100,74
Out/2022: R$ 101,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,51 mi | 6,26 mi | 6,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0400 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,0400
Nov/2022: 6,26 mi
Out/2022: 6,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
614,19 mi
Nov/2022: 605,08 mi
Out/2022: 612,97 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
554,54 mi
90,29%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
59,65 mi
9,71%
|
58,94 mi
9,74%
|
60,73 mi
9,91%
|
CRI/CRA
554,54 mi
90,29%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
59,65 mi
9,71%
Nov/2022: 58,94 mi (9,74%)
Out/2022: 60,73 mi (9,91%)