BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 12:23
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 636,78 mi | 640,34 mi | 639,01 mi |
| Patrimônio líquido | 628,18 mi | 631,49 mi | 630,43 mi |
| Total dos passivos | 8,60 mi | 8,86 mi | 8,58 mi |
| Liquidez total | 31,71 mi | 25,96 mi | 33,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,38% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
636,78 mi
Dez/2022: 640,34 mi
Nov/2022: 639,01 mi
Patrimônio líquido
628,18 mi
Dez/2022: 631,49 mi
Nov/2022: 630,43 mi
Total dos passivos
8,60 mi
Dez/2022: 8,86 mi
Nov/2022: 8,58 mi
Liquidez total
31,71 mi
Dez/2022: 25,96 mi
Nov/2022: 33,39 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,38%
Nov/2022: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.224 | 47.353 | 47.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,38 | R$ 100,91 | R$ 100,74 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Dez/2022: 6.257.873
Nov/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.224
Dez/2022: 47.353
Nov/2022: 47.532
Valor patrimonial por cota
R$ 100,38
Dez/2022: R$ 100,91
Nov/2022: R$ 100,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,26 mi | 6,51 mi | 6,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0400 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2022: 6,51 mi
Nov/2022: 6,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
604,88 mi
Dez/2022: 614,19 mi
Nov/2022: 605,08 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
549,14 mi
90,79%
|
554,54 mi
90,29%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
55,74 mi
9,21%
|
59,65 mi
9,71%
|
58,94 mi
9,74%
|
CRI/CRA
549,14 mi
90,79%
Dez/2022: 554,54 mi (90,29%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
55,74 mi
9,21%
Dez/2022: 59,65 mi (9,71%)
Nov/2022: 58,94 mi (9,74%)