BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 09:42
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 608,44 mi | 603,47 mi | 611,33 mi |
| Patrimônio líquido | 600,42 mi | 595,43 mi | 603,61 mi |
| Total dos passivos | 8,01 mi | 8,04 mi | 7,72 mi |
| Liquidez total | 48,10 mi | 62,32 mi | 57,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,33% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
608,44 mi
Out/2023: 603,47 mi
Set/2023: 611,33 mi
Patrimônio líquido
600,42 mi
Out/2023: 595,43 mi
Set/2023: 603,61 mi
Total dos passivos
8,01 mi
Out/2023: 8,04 mi
Set/2023: 7,72 mi
Liquidez total
48,10 mi
Out/2023: 62,32 mi
Set/2023: 57,39 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,33%
Set/2023: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.968 | 47.357 | 47.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,95 | R$ 95,15 | R$ 96,46 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Out/2023: 6.257.873
Set/2023: 6.257.873
Número de cotistas
46.968
Out/2023: 47.357
Set/2023: 47.803
Valor patrimonial por cota
R$ 95,95
Out/2023: R$ 95,15
Set/2023: R$ 96,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,70 mi | 4,70 mi | 4,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7511 | R$ 0,7506 | R$ 0,7004 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,7511
Out/2023: 4,70 mi
Set/2023: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
559,46 mi
Out/2023: 537,78 mi
Set/2023: 551,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
533,95 mi
95,44%
|
513,32 mi
95,45%
|
528,80 mi
95,96%
|
| Fundos imobiliários |
25,51 mi
4,56%
|
24,47 mi
4,55%
|
22,25 mi
4,04%
|
CRI/CRA
533,95 mi
95,44%
Out/2023: 513,32 mi (95,45%)
Set/2023: 528,80 mi (95,96%)
Fundos imobiliários
25,51 mi
4,56%
Out/2023: 24,47 mi (4,55%)
Set/2023: 22,25 mi (4,04%)