BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 16:42
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 627,63 mi | 630,00 mi | 623,00 mi |
| Patrimônio líquido | 619,93 mi | 622,04 mi | 614,62 mi |
| Total dos passivos | 7,70 mi | 7,96 mi | 8,38 mi |
| Liquidez total | 36,86 mi | 33,47 mi | 45,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,26% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
627,63 mi
Jun/2023: 630,00 mi
Mai/2023: 623,00 mi
Patrimônio líquido
619,93 mi
Jun/2023: 622,04 mi
Mai/2023: 614,62 mi
Total dos passivos
7,70 mi
Jun/2023: 7,96 mi
Mai/2023: 8,38 mi
Liquidez total
36,86 mi
Jun/2023: 33,47 mi
Mai/2023: 45,03 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,26%
Mai/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 48.250 | 48.204 | 47.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 99,40 | R$ 98,22 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jun/2023: 6.257.873
Mai/2023: 6.257.873
Número de cotistas
48.250
Jun/2023: 48.204
Mai/2023: 47.935
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Jun/2023: R$ 99,40
Mai/2023: R$ 98,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,32 mi | 4,57 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6902 | R$ 0,7301 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,6902
Jun/2023: 4,57 mi
Mai/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
588,74 mi
Jun/2023: 593,31 mi
Mai/2023: 575,99 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
555,83 mi
94,41%
|
557,21 mi
93,92%
|
536,66 mi
93,17%
|
| Fundos imobiliários |
32,91 mi
5,59%
|
36,10 mi
6,08%
|
39,33 mi
6,83%
|
CRI/CRA
555,83 mi
94,41%
Jun/2023: 557,21 mi (93,92%)
Mai/2023: 536,66 mi (93,17%)
Fundos imobiliários
32,91 mi
5,59%
Jun/2023: 36,10 mi (6,08%)
Mai/2023: 39,33 mi (6,83%)