BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 08:29
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 623,80 mi | 635,48 mi | 636,78 mi |
| Patrimônio líquido | 617,91 mi | 628,24 mi | 628,18 mi |
| Total dos passivos | 5,89 mi | 7,24 mi | 8,60 mi |
| Liquidez total | 37,30 mi | 34,52 mi | 31,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,14% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
623,80 mi
Fev/2023: 635,48 mi
Jan/2023: 636,78 mi
Patrimônio líquido
617,91 mi
Fev/2023: 628,24 mi
Jan/2023: 628,18 mi
Total dos passivos
5,89 mi
Fev/2023: 7,24 mi
Jan/2023: 8,60 mi
Liquidez total
37,30 mi
Fev/2023: 34,52 mi
Jan/2023: 31,71 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,14%
Jan/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.816 | 47.227 | 47.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,74 | R$ 100,39 | R$ 100,38 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Fev/2023: 6.257.873
Jan/2023: 6.257.873
Número de cotistas
46.816
Fev/2023: 47.227
Jan/2023: 47.224
Valor patrimonial por cota
R$ 98,74
Fev/2023: R$ 100,39
Jan/2023: R$ 100,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,38 mi | 5,01 mi | 6,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8601 | R$ 0,8001 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8601
Fev/2023: 5,01 mi
Jan/2023: 6,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
583,02 mi
Fev/2023: 600,57 mi
Jan/2023: 604,88 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
546,41 mi
93,72%
|
545,51 mi
90,83%
|
549,14 mi
90,79%
|
| Fundos imobiliários |
36,60 mi
6,28%
|
55,07 mi
9,17%
|
55,74 mi
9,21%
|
CRI/CRA
546,41 mi
93,72%
Fev/2023: 545,51 mi (90,83%)
Jan/2023: 549,14 mi (90,79%)
Fundos imobiliários
36,60 mi
6,28%
Fev/2023: 55,07 mi (9,17%)
Jan/2023: 55,74 mi (9,21%)