BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:08
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,42 mi | 673,39 mi | 679,23 mi |
| Patrimônio líquido | 654,72 mi | 664,35 mi | 669,44 mi |
| Total dos passivos | 8,70 mi | 9,03 mi | 9,79 mi |
| Liquidez total | 27,43 mi | 26,48 mi | 23,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,34% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
663,42 mi
Jul/2022: 673,39 mi
Jun/2022: 679,23 mi
Patrimônio líquido
654,72 mi
Jul/2022: 664,35 mi
Jun/2022: 669,44 mi
Total dos passivos
8,70 mi
Jul/2022: 9,03 mi
Jun/2022: 9,79 mi
Liquidez total
27,43 mi
Jul/2022: 26,48 mi
Jun/2022: 23,77 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,34%
Jun/2022: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.453 | 47.324 | 47.113 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,62 | R$ 106,16 | R$ 106,98 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jul/2022: 6.257.873
Jun/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.453
Jul/2022: 47.324
Jun/2022: 47.113
Valor patrimonial por cota
R$ 104,62
Jul/2022: R$ 106,16
Jun/2022: R$ 106,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,07 mi | 8,45 mi | 9,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2900 | R$ 1,3500 | R$ 1,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,2900
Jul/2022: 8,45 mi
Jun/2022: 9,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
635,64 mi
Jul/2022: 646,07 mi
Jun/2022: 655,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
63,65 mi
10,01%
|
66,40 mi
10,28%
|
67,00 mi
10,23%
|
Fundos imobiliários
63,65 mi
10,01%
Jul/2022: 66,40 mi (10,28%)
Jun/2022: 67,00 mi (10,23%)