BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 16:04
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 655,12 mi | 663,42 mi | 673,39 mi |
| Patrimônio líquido | 647,67 mi | 654,72 mi | 664,35 mi |
| Total dos passivos | 7,46 mi | 8,70 mi | 9,03 mi |
| Liquidez total | 27,63 mi | 27,43 mi | 26,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,31% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
655,12 mi
Ago/2022: 663,42 mi
Jul/2022: 673,39 mi
Patrimônio líquido
647,67 mi
Ago/2022: 654,72 mi
Jul/2022: 664,35 mi
Total dos passivos
7,46 mi
Ago/2022: 8,70 mi
Jul/2022: 9,03 mi
Liquidez total
27,63 mi
Ago/2022: 27,43 mi
Jul/2022: 26,48 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,31%
Jul/2022: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.877 | 47.453 | 47.324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,50 | R$ 104,62 | R$ 106,16 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Ago/2022: 6.257.873
Jul/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.877
Ago/2022: 47.453
Jul/2022: 47.324
Valor patrimonial por cota
R$ 103,50
Ago/2022: R$ 104,62
Jul/2022: R$ 106,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,88 mi | 8,07 mi | 8,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,2900 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2022: 8,07 mi
Jul/2022: 8,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
627,29 mi
Ago/2022: 635,64 mi
Jul/2022: 646,07 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
62,01 mi
9,88%
|
63,65 mi
10,01%
|
66,40 mi
10,28%
|
Fundos imobiliários
62,01 mi
9,88%
Ago/2022: 63,65 mi (10,01%)
Jul/2022: 66,40 mi (10,28%)