BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 20:26
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 643,16 mi | 655,12 mi | 663,42 mi |
| Patrimônio líquido | 636,36 mi | 647,67 mi | 654,72 mi |
| Total dos passivos | 6,80 mi | 7,46 mi | 8,70 mi |
| Liquidez total | 29,99 mi | 27,63 mi | 27,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,14% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
643,16 mi
Set/2022: 655,12 mi
Ago/2022: 663,42 mi
Patrimônio líquido
636,36 mi
Set/2022: 647,67 mi
Ago/2022: 654,72 mi
Total dos passivos
6,80 mi
Set/2022: 7,46 mi
Ago/2022: 8,70 mi
Liquidez total
29,99 mi
Set/2022: 27,63 mi
Ago/2022: 27,43 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,14%
Ago/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.813 | 47.877 | 47.453 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,69 | R$ 103,50 | R$ 104,62 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Set/2022: 6.257.873
Ago/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.813
Set/2022: 47.877
Ago/2022: 47.453
Valor patrimonial por cota
R$ 101,69
Set/2022: R$ 103,50
Ago/2022: R$ 104,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,26 mi | 6,88 mi | 8,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 | R$ 1,2900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2022: 6,88 mi
Ago/2022: 8,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
612,97 mi
Set/2022: 627,29 mi
Ago/2022: 635,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
60,73 mi
9,91%
|
62,01 mi
9,88%
|
63,65 mi
10,01%
|
Fundos imobiliários
60,73 mi
9,91%
Set/2022: 62,01 mi (9,88%)
Ago/2022: 63,65 mi (10,01%)