BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 14:36
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 675,41 mi | 676,23 mi | 676,32 mi |
| Patrimônio líquido | 667,34 mi | 667,70 mi | 667,24 mi |
| Total dos passivos | 8,07 mi | 8,53 mi | 9,08 mi |
| Liquidez total | 24,28 mi | 22,83 mi | 35,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,26% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
675,41 mi
Jan/2022: 676,23 mi
Dez/2021: 676,32 mi
Patrimônio líquido
667,34 mi
Jan/2022: 667,70 mi
Dez/2021: 667,24 mi
Total dos passivos
8,07 mi
Jan/2022: 8,53 mi
Dez/2021: 9,08 mi
Liquidez total
24,28 mi
Jan/2022: 22,83 mi
Dez/2021: 35,86 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,26%
Dez/2021: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.130 | 45.943 | 45.575 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,64 | R$ 106,70 | R$ 106,62 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jan/2022: 6.257.873
Dez/2021: 6.257.873
Número de cotistas
46.130
Jan/2022: 45.943
Dez/2021: 45.575
Valor patrimonial por cota
R$ 106,64
Jan/2022: R$ 106,70
Dez/2021: R$ 106,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,51 mi | 7,82 mi | 8,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2001 | R$ 1,2501 | R$ 1,3501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,2001
Jan/2022: 7,82 mi
Dez/2021: 8,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
650,86 mi
Jan/2022: 653,19 mi
Dez/2021: 640,31 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
66,47 mi
10,21%
|
67,55 mi
10,34%
|
72,94 mi
11,39%
|
Fundos imobiliários
66,47 mi
10,21%
Jan/2022: 67,55 mi (10,34%)
Dez/2021: 72,94 mi (11,39%)