BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
15/05/2022 23:39
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 675,77 mi | 674,59 mi | 675,41 mi |
| Patrimônio líquido | 667,08 mi | 665,49 mi | 667,34 mi |
| Total dos passivos | 8,68 mi | 9,10 mi | 8,07 mi |
| Liquidez total | 19,04 mi | 16,26 mi | 24,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,35% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
675,77 mi
Mar/2022: 674,59 mi
Fev/2022: 675,41 mi
Patrimônio líquido
667,08 mi
Mar/2022: 665,49 mi
Fev/2022: 667,34 mi
Total dos passivos
8,68 mi
Mar/2022: 9,10 mi
Fev/2022: 8,07 mi
Liquidez total
19,04 mi
Mar/2022: 16,26 mi
Fev/2022: 24,28 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,35%
Fev/2022: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.895 | 46.528 | 46.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,60 | R$ 106,34 | R$ 106,64 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Mar/2022: 6.257.873
Fev/2022: 6.257.873
Número de cotistas
46.895
Mar/2022: 46.528
Fev/2022: 46.130
Valor patrimonial por cota
R$ 106,60
Mar/2022: R$ 106,34
Fev/2022: R$ 106,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,14 mi | 8,45 mi | 7,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3500 | R$ 1,2001 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Mar/2022: 8,45 mi
Fev/2022: 7,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
656,40 mi
Mar/2022: 658,06 mi
Fev/2022: 650,86 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
65,52 mi
9,98%
|
68,48 mi
10,41%
|
66,47 mi
10,21%
|
Fundos imobiliários
65,52 mi
9,98%
Mar/2022: 68,48 mi (10,41%)
Fev/2022: 66,47 mi (10,21%)