BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 11:59
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 680,55 mi | 675,77 mi | 674,59 mi |
| Patrimônio líquido | 670,87 mi | 667,08 mi | 665,49 mi |
| Total dos passivos | 9,68 mi | 8,68 mi | 9,10 mi |
| Liquidez total | 23,88 mi | 19,04 mi | 16,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,28% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
680,55 mi
Abr/2022: 675,77 mi
Mar/2022: 674,59 mi
Patrimônio líquido
670,87 mi
Abr/2022: 667,08 mi
Mar/2022: 665,49 mi
Total dos passivos
9,68 mi
Abr/2022: 8,68 mi
Mar/2022: 9,10 mi
Liquidez total
23,88 mi
Abr/2022: 19,04 mi
Mar/2022: 16,26 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,28%
Mar/2022: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.131 | 46.895 | 46.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,20 | R$ 106,60 | R$ 106,34 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Abr/2022: 6.257.873
Mar/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.131
Abr/2022: 46.895
Mar/2022: 46.528
Valor patrimonial por cota
R$ 107,20
Abr/2022: R$ 106,60
Mar/2022: R$ 106,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,07 mi | 8,14 mi | 8,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 1,3000 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Abr/2022: 8,14 mi
Mar/2022: 8,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
656,32 mi
Abr/2022: 656,40 mi
Mar/2022: 658,06 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
66,97 mi
10,20%
|
65,52 mi
9,98%
|
68,48 mi
10,41%
|
Fundos imobiliários
66,97 mi
10,20%
Abr/2022: 65,52 mi (9,98%)
Mar/2022: 68,48 mi (10,41%)