BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 16:55
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 679,23 mi | 680,55 mi | 675,77 mi |
| Patrimônio líquido | 669,44 mi | 670,87 mi | 667,08 mi |
| Total dos passivos | 9,79 mi | 9,68 mi | 8,68 mi |
| Liquidez total | 23,77 mi | 23,88 mi | 19,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,42% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
679,23 mi
Mai/2022: 680,55 mi
Abr/2022: 675,77 mi
Patrimônio líquido
669,44 mi
Mai/2022: 670,87 mi
Abr/2022: 667,08 mi
Total dos passivos
9,79 mi
Mai/2022: 9,68 mi
Abr/2022: 8,68 mi
Liquidez total
23,77 mi
Mai/2022: 23,88 mi
Abr/2022: 19,04 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,42%
Abr/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.113 | 47.131 | 46.895 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,98 | R$ 107,20 | R$ 106,60 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Mai/2022: 6.257.873
Abr/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.113
Mai/2022: 47.131
Abr/2022: 46.895
Valor patrimonial por cota
R$ 106,98
Mai/2022: R$ 107,20
Abr/2022: R$ 106,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,20 mi | 9,07 mi | 8,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4700 | R$ 1,4500 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,4700
Mai/2022: 9,07 mi
Abr/2022: 8,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
655,12 mi
Mai/2022: 656,32 mi
Abr/2022: 656,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
67,00 mi
10,23%
|
66,97 mi
10,20%
|
65,52 mi
9,98%
|
Fundos imobiliários
67,00 mi
10,23%
Mai/2022: 66,97 mi (10,20%)
Abr/2022: 65,52 mi (9,98%)