BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 04:16
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 676,32 mi | 669,43 mi | 670,58 mi |
| Patrimônio líquido | 667,24 mi | 661,66 mi | 662,68 mi |
| Total dos passivos | 9,08 mi | 7,77 mi | 7,90 mi |
| Liquidez total | 35,86 mi | 69,39 mi | 74,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,16% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
676,32 mi
Nov/2021: 669,43 mi
Out/2021: 670,58 mi
Patrimônio líquido
667,24 mi
Nov/2021: 661,66 mi
Out/2021: 662,68 mi
Total dos passivos
9,08 mi
Nov/2021: 7,77 mi
Out/2021: 7,90 mi
Liquidez total
35,86 mi
Nov/2021: 69,39 mi
Out/2021: 74,82 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,16%
Out/2021: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 45.575 | 45.098 | 45.279 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,62 | R$ 105,73 | R$ 105,89 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Nov/2021: 6.257.873
Out/2021: 6.257.873
Número de cotistas
45.575
Nov/2021: 45.098
Out/2021: 45.279
Valor patrimonial por cota
R$ 106,62
Nov/2021: R$ 105,73
Out/2021: R$ 105,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,45 mi | 7,20 mi | 7,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3501 | R$ 1,1501 | R$ 1,1301 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,3501
Nov/2021: 7,20 mi
Out/2021: 7,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
640,31 mi
Nov/2021: 599,83 mi
Out/2021: 595,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
72,94 mi
11,39%
|
70,65 mi
11,78%
|
76,75 mi
12,89%
|
Fundos imobiliários
72,94 mi
11,39%
Nov/2021: 70,65 mi (11,78%)
Out/2021: 76,75 mi (12,89%)