BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 13:14
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 676,23 mi | 676,32 mi | 669,43 mi |
| Patrimônio líquido | 667,70 mi | 667,24 mi | 661,66 mi |
| Total dos passivos | 8,53 mi | 9,08 mi | 7,77 mi |
| Liquidez total | 22,83 mi | 35,86 mi | 69,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,34% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
676,23 mi
Dez/2021: 676,32 mi
Nov/2021: 669,43 mi
Patrimônio líquido
667,70 mi
Dez/2021: 667,24 mi
Nov/2021: 661,66 mi
Total dos passivos
8,53 mi
Dez/2021: 9,08 mi
Nov/2021: 7,77 mi
Liquidez total
22,83 mi
Dez/2021: 35,86 mi
Nov/2021: 69,39 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,34%
Nov/2021: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 45.943 | 45.575 | 45.098 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,70 | R$ 106,62 | R$ 105,73 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Dez/2021: 6.257.873
Nov/2021: 6.257.873
Número de cotistas
45.943
Dez/2021: 45.575
Nov/2021: 45.098
Valor patrimonial por cota
R$ 106,70
Dez/2021: R$ 106,62
Nov/2021: R$ 105,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,82 mi | 8,45 mi | 7,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2501 | R$ 1,3501 | R$ 1,1501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,82 mi
└─ Por cota
R$ 1,2501
Dez/2021: 8,45 mi
Nov/2021: 7,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
653,19 mi
Dez/2021: 640,31 mi
Nov/2021: 599,83 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
67,55 mi
10,34%
|
72,94 mi
11,39%
|
70,65 mi
11,78%
|
Fundos imobiliários
67,55 mi
10,34%
Dez/2021: 72,94 mi (11,39%)
Nov/2021: 70,65 mi (11,78%)