BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:30
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,01 mi | 643,16 mi | 655,12 mi |
| Patrimônio líquido | 630,43 mi | 636,36 mi | 647,67 mi |
| Total dos passivos | 8,58 mi | 6,80 mi | 7,46 mi |
| Liquidez total | 33,39 mi | 29,99 mi | 27,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,06% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
639,01 mi
Out/2022: 643,16 mi
Set/2022: 655,12 mi
Patrimônio líquido
630,43 mi
Out/2022: 636,36 mi
Set/2022: 647,67 mi
Total dos passivos
8,58 mi
Out/2022: 6,80 mi
Set/2022: 7,46 mi
Liquidez total
33,39 mi
Out/2022: 29,99 mi
Set/2022: 27,63 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,06%
Set/2022: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 47.532 | 47.813 | 47.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,74 | R$ 101,69 | R$ 103,50 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Out/2022: 6.257.873
Set/2022: 6.257.873
Número de cotistas
47.532
Out/2022: 47.813
Set/2022: 47.877
Valor patrimonial por cota
R$ 100,74
Out/2022: R$ 101,69
Set/2022: R$ 103,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,26 mi | 6,26 mi | 6,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Out/2022: 6,26 mi
Set/2022: 6,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
605,08 mi
Out/2022: 612,97 mi
Set/2022: 627,29 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
58,94 mi
9,74%
|
60,73 mi
9,91%
|
62,01 mi
9,88%
|
Fundos imobiliários
58,94 mi
9,74%
Out/2022: 60,73 mi (9,91%)
Set/2022: 62,01 mi (9,88%)