BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
19/04/2022 03:08
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 674,59 mi | 675,41 mi | 676,23 mi |
| Patrimônio líquido | 665,49 mi | 667,34 mi | 667,70 mi |
| Total dos passivos | 9,10 mi | 8,07 mi | 8,53 mi |
| Liquidez total | 16,26 mi | 24,28 mi | 22,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,19% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
674,59 mi
Fev/2022: 675,41 mi
Jan/2022: 676,23 mi
Patrimônio líquido
665,49 mi
Fev/2022: 667,34 mi
Jan/2022: 667,70 mi
Total dos passivos
9,10 mi
Fev/2022: 8,07 mi
Jan/2022: 8,53 mi
Liquidez total
16,26 mi
Fev/2022: 24,28 mi
Jan/2022: 22,83 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,19%
Jan/2022: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.528 | 46.130 | 45.943 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,34 | R$ 106,64 | R$ 106,70 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Fev/2022: 6.257.873
Jan/2022: 6.257.873
Número de cotistas
46.528
Fev/2022: 46.130
Jan/2022: 45.943
Valor patrimonial por cota
R$ 106,34
Fev/2022: R$ 106,64
Jan/2022: R$ 106,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,45 mi | 7,51 mi | 7,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,2001 | R$ 1,2501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Fev/2022: 7,51 mi
Jan/2022: 7,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
658,06 mi
Fev/2022: 650,86 mi
Jan/2022: 653,19 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,48 mi
10,41%
|
66,47 mi
10,21%
|
67,55 mi
10,34%
|
Fundos imobiliários
68,48 mi
10,41%
Fev/2022: 66,47 mi (10,21%)
Jan/2022: 67,55 mi (10,34%)