BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

14/10/2021 17:17

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 669,84 mi
Ago/2021: 668,86 mi Jul/2021: 672,42 mi
Patrimônio líquido 662,18 mi
Ago/2021: 660,91 mi Jul/2021: 463,94 mi
Total dos passivos 7,66 mi
Ago/2021: 7,95 mi Jul/2021: 208,48 mi
Liquidez total 82,20 mi
Ago/2021: 82,91 mi Jul/2021: 120,07 mi
Índice de solvência 1,14%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 1,19% Jul/2021: 31,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.257.873
Ago/2021: 6.257.873 Jul/2021: 4.400.000
Número de cotistas 44.939
Ago/2021: 44.472 Jul/2021: 43.925
Valor patrimonial por cota R$ 105,82
Ago/2021: R$ 105,61 Jul/2021: R$ 105,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,95 mi
└─ Por cota R$ 1,1101
Ago/2021: 7,07 mi Jul/2021: 6,17 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2021: - Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido
587,52 mi
Ago/2021: 585,21 mi Jul/2021: 551,04 mi
Fundos imobiliários
71,79 mi 12,22%
Ago/2021: 74,49 mi (12,73%) Jul/2021: 65,58 mi (11,90%)
Ver página do fundo Documento original na B3