BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:15
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 670,58 mi | 669,84 mi | 668,86 mi |
| Patrimônio líquido | 662,68 mi | 662,18 mi | 660,91 mi |
| Total dos passivos | 7,90 mi | 7,66 mi | 7,95 mi |
| Liquidez total | 74,82 mi | 82,20 mi | 82,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,14% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
670,58 mi
Set/2021: 669,84 mi
Ago/2021: 668,86 mi
Patrimônio líquido
662,68 mi
Set/2021: 662,18 mi
Ago/2021: 660,91 mi
Total dos passivos
7,90 mi
Set/2021: 7,66 mi
Ago/2021: 7,95 mi
Liquidez total
74,82 mi
Set/2021: 82,20 mi
Ago/2021: 82,91 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,14%
Ago/2021: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 45.279 | 44.939 | 44.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,89 | R$ 105,82 | R$ 105,61 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Set/2021: 6.257.873
Ago/2021: 6.257.873
Número de cotistas
45.279
Set/2021: 44.939
Ago/2021: 44.472
Valor patrimonial por cota
R$ 105,89
Set/2021: R$ 105,82
Ago/2021: R$ 105,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,07 mi | 6,95 mi | 7,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1301 | R$ 1,1101 | R$ 1,1301 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,1301
Set/2021: 6,95 mi
Ago/2021: 7,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
595,61 mi
Set/2021: 587,52 mi
Ago/2021: 585,21 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
76,75 mi
12,89%
|
71,79 mi
12,22%
|
74,49 mi
12,73%
|
Fundos imobiliários
76,75 mi
12,89%
Set/2021: 71,79 mi (12,22%)
Ago/2021: 74,49 mi (12,73%)