BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 11:43
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 474,14 mi | 468,49 mi | 387,92 mi |
| Patrimônio líquido | 469,63 mi | 463,33 mi | 383,10 mi |
| Total dos passivos | 4,51 mi | 5,16 mi | 4,82 mi |
| Liquidez total | 23,17 mi | 57,57 mi | 35,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,10% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
474,14 mi
Dez/2020: 468,49 mi
Nov/2020: 387,92 mi
Patrimônio líquido
469,63 mi
Dez/2020: 463,33 mi
Nov/2020: 383,10 mi
Total dos passivos
4,51 mi
Dez/2020: 5,16 mi
Nov/2020: 4,82 mi
Liquidez total
23,17 mi
Dez/2020: 57,57 mi
Nov/2020: 35,80 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,10%
Nov/2020: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.400.000 | 4.400.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 40.746 | 39.154 | 36.346 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,73 | R$ 105,30 | R$ 106,42 |
Número de cotas emitidas
4.400.000
Dez/2020: 4.400.000
Nov/2020: 3.600.000
Número de cotistas
40.746
Dez/2020: 39.154
Nov/2020: 36.346
Valor patrimonial por cota
R$ 106,73
Dez/2020: R$ 105,30
Nov/2020: R$ 106,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 4,70 mi | 4,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 1,0684 | R$ 1,2531 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Dez/2020: 4,70 mi
Nov/2020: 4,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
450,96 mi
Dez/2020: 410,91 mi
Nov/2020: 352,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
60,26 mi
13,36%
|
19,97 mi
4,86%
|
11,12 mi
3,16%
|
Fundos imobiliários
60,26 mi
13,36%
Dez/2020: 19,97 mi (4,86%)
Nov/2020: 11,12 mi (3,16%)