BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:50
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 669,43 mi | 670,58 mi | 669,84 mi |
| Patrimônio líquido | 661,66 mi | 662,68 mi | 662,18 mi |
| Total dos passivos | 7,77 mi | 7,90 mi | 7,66 mi |
| Liquidez total | 69,39 mi | 74,82 mi | 82,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,18% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
669,43 mi
Out/2021: 670,58 mi
Set/2021: 669,84 mi
Patrimônio líquido
661,66 mi
Out/2021: 662,68 mi
Set/2021: 662,18 mi
Total dos passivos
7,77 mi
Out/2021: 7,90 mi
Set/2021: 7,66 mi
Liquidez total
69,39 mi
Out/2021: 74,82 mi
Set/2021: 82,20 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,18%
Set/2021: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 45.098 | 45.279 | 44.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,73 | R$ 105,89 | R$ 105,82 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Out/2021: 6.257.873
Set/2021: 6.257.873
Número de cotistas
45.098
Out/2021: 45.279
Set/2021: 44.939
Valor patrimonial por cota
R$ 105,73
Out/2021: R$ 105,89
Set/2021: R$ 105,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,20 mi | 7,07 mi | 6,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1501 | R$ 1,1301 | R$ 1,1101 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,1501
Out/2021: 7,07 mi
Set/2021: 6,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
599,83 mi
Out/2021: 595,61 mi
Set/2021: 587,52 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
70,65 mi
11,78%
|
76,75 mi
12,89%
|
71,79 mi
12,22%
|
Fundos imobiliários
70,65 mi
11,78%
Out/2021: 76,75 mi (12,89%)
Set/2021: 71,79 mi (12,22%)