BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

15/10/2020 17:20

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 378,46 mi
Ago/2020: 378,56 mi Jul/2020: 379,80 mi
Patrimônio líquido 375,03 mi
Ago/2020: 375,30 mi Jul/2020: 314,73 mi
Total dos passivos 3,44 mi
Ago/2020: 3,26 mi Jul/2020: 65,06 mi
Liquidez total 25,80 mi
Ago/2020: 43,69 mi Jul/2020: 69,25 mi
Índice de solvência 0,91%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,86% Jul/2020: 17,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.600.000
Ago/2020: 3.600.000 Jul/2020: 2.979.799
Número de cotistas 32.528
Ago/2020: 31.048 Jul/2020: 29.704
Valor patrimonial por cota R$ 104,17
Ago/2020: R$ 104,25 Jul/2020: R$ 105,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,11 mi
└─ Por cota R$ 0,8631
Ago/2020: 2,86 mi Jul/2020: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2020: - Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2020: - Jul/2020: -

Investimentos

Total investido
352,67 mi
Ago/2020: 332,85 mi Jul/2020: 306,83 mi
Fundos imobiliários
6,77 mi 1,92%
Ago/2020: 1,05 mi (0,32%) Jul/2020: 663.579,22 (0,22%)
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