BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

16/11/2020 18:49

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 382,10 mi
Set/2020: 378,46 mi Ago/2020: 378,56 mi
Patrimônio líquido 378,09 mi
Set/2020: 375,03 mi Ago/2020: 375,30 mi
Total dos passivos 4,01 mi
Set/2020: 3,44 mi Ago/2020: 3,26 mi
Liquidez total 25,33 mi
Set/2020: 25,80 mi Ago/2020: 43,69 mi
Índice de solvência 1,05%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,91% Ago/2020: 0,86%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.600.000
Set/2020: 3.600.000 Ago/2020: 3.600.000
Número de cotistas 33.940
Set/2020: 32.528 Ago/2020: 31.048
Valor patrimonial por cota R$ 105,03
Set/2020: R$ 104,17 Ago/2020: R$ 104,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,68 mi
└─ Por cota R$ 1,0231
Set/2020: 3,11 mi Ago/2020: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2020: - Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido
356,07 mi
Set/2020: 352,67 mi Ago/2020: 332,85 mi
Fundos imobiliários
7,72 mi 2,17%
Set/2020: 6,77 mi (1,92%) Ago/2020: 1,05 mi (0,32%)
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