BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 11:05
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 387,92 mi | 382,10 mi | 378,46 mi |
| Patrimônio líquido | 383,10 mi | 378,09 mi | 375,03 mi |
| Total dos passivos | 4,82 mi | 4,01 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 35,80 mi | 25,33 mi | 25,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,05% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
387,92 mi
Out/2020: 382,10 mi
Set/2020: 378,46 mi
Patrimônio líquido
383,10 mi
Out/2020: 378,09 mi
Set/2020: 375,03 mi
Total dos passivos
4,82 mi
Out/2020: 4,01 mi
Set/2020: 3,44 mi
Liquidez total
35,80 mi
Out/2020: 25,33 mi
Set/2020: 25,80 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,05%
Set/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Número de cotistas | 36.346 | 33.940 | 32.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,42 | R$ 105,03 | R$ 104,17 |
Número de cotas emitidas
3.600.000
Out/2020: 3.600.000
Set/2020: 3.600.000
Número de cotistas
36.346
Out/2020: 33.940
Set/2020: 32.528
Valor patrimonial por cota
R$ 106,42
Out/2020: R$ 105,03
Set/2020: R$ 104,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,51 mi | 3,68 mi | 3,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2531 | R$ 1,0231 | R$ 0,8631 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,2531
Out/2020: 3,68 mi
Set/2020: 3,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
352,01 mi
Out/2020: 356,07 mi
Set/2020: 352,67 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,12 mi
3,16%
|
7,72 mi
2,17%
|
6,77 mi
1,92%
|
Fundos imobiliários
11,12 mi
3,16%
Out/2020: 7,72 mi (2,17%)
Set/2020: 6,77 mi (1,92%)