BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 10:44
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,15 mi | 179,41 mi | 183,59 mi |
| Patrimônio líquido | 179,70 mi | 177,69 mi | 178,99 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,71 mi | 4,60 mi |
| Liquidez total | 317.197,80 | 11,44 mi | 33,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,95% | 2,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,15 mi
Ago/2019: 179,41 mi
Jul/2019: 183,59 mi
Patrimônio líquido
179,70 mi
Ago/2019: 177,69 mi
Jul/2019: 178,99 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Ago/2019: 1,71 mi
Jul/2019: 4,60 mi
Liquidez total
317.197,80
Ago/2019: 11,44 mi
Jul/2019: 33,66 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,95%
Jul/2019: 2,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.730.000 |
| Número de cotistas | 16.714 | 15.415 | 13.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,88 | R$ 102,71 | R$ 103,46 |
Número de cotas emitidas
1.730.000
Ago/2019: 1.730.000
Jul/2019: 1.730.000
Número de cotistas
16.714
Ago/2019: 15.415
Jul/2019: 13.907
Valor patrimonial por cota
R$ 103,88
Ago/2019: R$ 102,71
Jul/2019: R$ 103,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,44 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7205 | R$ 0,8305 | R$ 0,8936 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,7205
Ago/2019: 1,44 mi
Jul/2019: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
180,76 mi
Ago/2019: 167,88 mi
Jul/2019: 149,85 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,69 mi
5,91%
|
2,95 mi
1,76%
|
2,84 mi
1,90%
|
Fundos imobiliários
10,69 mi
5,91%
Ago/2019: 2,95 mi (1,76%)
Jul/2019: 2,84 mi (1,90%)