BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 13:52
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,45 mi | 185,15 mi | 181,15 mi |
| Patrimônio líquido | 266,84 mi | 183,81 mi | 179,70 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,33 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 16,61 mi | 1,50 mi | 317.197,80 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,72% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,45 mi
Out/2019: 185,15 mi
Set/2019: 181,15 mi
Patrimônio líquido
266,84 mi
Out/2019: 183,81 mi
Set/2019: 179,70 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Out/2019: 1,33 mi
Set/2019: 1,45 mi
Liquidez total
16,61 mi
Out/2019: 1,50 mi
Set/2019: 317.197,80
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,72%
Set/2019: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.500.000 | 1.730.000 | 1.730.000 |
| Número de cotistas | 20.724 | 19.120 | 16.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,74 | R$ 106,25 | R$ 103,88 |
Número de cotas emitidas
2.500.000
Out/2019: 1.730.000
Set/2019: 1.730.000
Número de cotistas
20.724
Out/2019: 19.120
Set/2019: 16.714
Valor patrimonial por cota
R$ 106,74
Out/2019: R$ 106,25
Set/2019: R$ 103,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,11 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5464 | R$ 0,6405 | R$ 0,7205 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,5464
Out/2019: 1,11 mi
Set/2019: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
251,76 mi
Out/2019: 183,56 mi
Set/2019: 180,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,92 mi
6,32%
|
17,16 mi
9,35%
|
10,69 mi
5,91%
|
Fundos imobiliários
15,92 mi
6,32%
Out/2019: 17,16 mi (9,35%)
Set/2019: 10,69 mi (5,91%)