BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2018

Entrega 15/06/2018 14:37

Informes Periódicos

Maio/2018

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Ativo	118,59 mi	120,67 mi	120,71 mi
Patrimônio líquido	117,60 mi	119,77 mi	119,79 mi
Total dos passivos	986.253,31	901.549,23	911.926,81
Liquidez total	6,31 mi	5,72 mi	2,20 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,83%	0,75%	0,76%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 118,59 mi

Abr/2018: 120,67 mi Mar/2018: 120,71 mi

Patrimônio líquido 117,60 mi

Abr/2018: 119,77 mi Mar/2018: 119,79 mi

Total dos passivos 986.253,31

Abr/2018: 901.549,23 Mar/2018: 911.926,81

Liquidez total 6,31 mi

Abr/2018: 5,72 mi Mar/2018: 2,20 mi

Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 0,75% Mar/2018: 0,76%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Número de cotas emitidas	1.210.001	1.210.001	1.210.001
Número de cotistas	4.423	4.220	3.798
Valor patrimonial por cota	R$ 97,19	R$ 98,98	R$ 99,00

Número de cotas emitidas 1.210.001

Abr/2018: 1.210.001 Mar/2018: 1.210.001

Número de cotistas 4.423

Abr/2018: 4.220 Mar/2018: 3.798

Valor patrimonial por cota R$ 97,19

Abr/2018: R$ 98,98 Mar/2018: R$ 99,00

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Rendimentos a distribuir	871.956,22	787.223,65	799.290,66
└─ Por cota	R$ 0,7206	R$ 0,6506	R$ 0,6606
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 871.956,22

└─ Por cota R$ 0,7206

Abr/2018: 787.223,65 Mar/2018: 799.290,66

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2018: - Mar/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2018: - Mar/2018: -

Total investido

112,20 mi

Abr/2018: 114,87 mi Mar/2018: 118,42 mi