BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2018

Entrega 13/07/2018 13:48

Informes Periódicos

Junho/2018

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Ativo	117,30 mi	118,59 mi	120,67 mi
Patrimônio líquido	116,28 mi	117,60 mi	119,77 mi
Total dos passivos	1,02 mi	986.253,31	901.549,23
Liquidez total	2,23 mi	6,31 mi	5,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,87%	0,83%	0,75%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 117,30 mi

Mai/2018: 118,59 mi Abr/2018: 120,67 mi

Patrimônio líquido 116,28 mi

Mai/2018: 117,60 mi Abr/2018: 119,77 mi

Total dos passivos 1,02 mi

Mai/2018: 986.253,31 Abr/2018: 901.549,23

Liquidez total 2,23 mi

Mai/2018: 6,31 mi Abr/2018: 5,72 mi

Índice de solvência 0,87%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 0,83% Abr/2018: 0,75%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Número de cotas emitidas	1.210.001	1.210.001	1.210.001
Número de cotistas	4.537	4.423	4.220
Valor patrimonial por cota	R$ 96,10	R$ 97,19	R$ 98,98

Número de cotas emitidas 1.210.001

Mai/2018: 1.210.001 Abr/2018: 1.210.001

Número de cotistas 4.537

Mai/2018: 4.423 Abr/2018: 4.220

Valor patrimonial por cota R$ 96,10

Mai/2018: R$ 97,19 Abr/2018: R$ 98,98

Métrica	Jun/2018	Mai/2018	Abr/2018
Rendimentos a distribuir	908.292,25	871.956,22	787.223,65
└─ Por cota	R$ 0,7507	R$ 0,7206	R$ 0,6506
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 908.292,25

└─ Por cota R$ 0,7507

Mai/2018: 871.956,22 Abr/2018: 787.223,65

Contas a receber - Aluguéis -

Mai/2018: - Abr/2018: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2018: - Abr/2018: -

Total investido

114,99 mi

Mai/2018: 112,20 mi Abr/2018: 114,87 mi