BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2017

Entrega 14/09/2017 15:39

Informes Periódicos

Agosto/2017

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Ativo	118,31 mi	118,80 mi	117,91 mi
Patrimônio líquido	117,27 mi	117,71 mi	116,72 mi
Total dos passivos	1,04 mi	1,09 mi	1,19 mi
Liquidez total	2,67 mi	2,52 mi	1,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,88%	0,92%	1,01%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 118,31 mi

Jul/2017: 118,80 mi Jun/2017: 117,91 mi

Patrimônio líquido 117,27 mi

Jul/2017: 117,71 mi Jun/2017: 116,72 mi

Total dos passivos 1,04 mi

Jul/2017: 1,09 mi Jun/2017: 1,19 mi

Liquidez total 2,67 mi

Jul/2017: 2,52 mi Jun/2017: 1,97 mi

Índice de solvência 0,88%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 0,92% Jun/2017: 1,01%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Número de cotas emitidas	1.210.001	1.210.001	1.210.000
Número de cotistas	2.554	2.506	2.453
Valor patrimonial por cota	R$ 96,92	R$ 97,28	R$ 96,46

Número de cotas emitidas 1.210.001

Jul/2017: 1.210.001 Jun/2017: 1.210.000

Número de cotistas 2.554

Jul/2017: 2.506 Jun/2017: 2.453

Valor patrimonial por cota R$ 96,92

Jul/2017: R$ 97,28 Jun/2017: R$ 96,46

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Rendimentos a distribuir	907.965,25	968.425,30	1,07 mi
└─ Por cota	R$ 0,7504	R$ 0,8004	R$ 0,8803
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 907.965,25

└─ Por cota R$ 0,7504

Jul/2017: 968.425,30 Jun/2017: 1,07 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2017: - Jun/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2017: - Jun/2017: -

Total investido

115,63 mi

Jul/2017: 116,28 mi Jun/2017: 115,94 mi