BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2017

Entrega 13/10/2017 09:50

Informes Periódicos

Setembro/2017

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Ativo	118,91 mi	118,31 mi	118,80 mi
Patrimônio líquido	118,07 mi	117,27 mi	117,71 mi
Total dos passivos	839.455,07	1,04 mi	1,09 mi
Liquidez total	3,16 mi	2,67 mi	2,52 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,71%	0,88%	0,92%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 118,91 mi

Ago/2017: 118,31 mi Jul/2017: 118,80 mi

Patrimônio líquido 118,07 mi

Ago/2017: 117,27 mi Jul/2017: 117,71 mi

Total dos passivos 839.455,07

Ago/2017: 1,04 mi Jul/2017: 1,09 mi

Liquidez total 3,16 mi

Ago/2017: 2,67 mi Jul/2017: 2,52 mi

Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Ago/2017: 0,88% Jul/2017: 0,92%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2017: - Jul/2017: -

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Número de cotas emitidas	1.210.001	1.210.001	1.210.001
Número de cotistas	2.720	2.554	2.506
Valor patrimonial por cota	R$ 97,58	R$ 96,92	R$ 97,28

Número de cotas emitidas 1.210.001

Ago/2017: 1.210.001 Jul/2017: 1.210.001

Número de cotistas 2.720

Ago/2017: 2.554 Jul/2017: 2.506

Valor patrimonial por cota R$ 97,58

Ago/2017: R$ 96,92 Jul/2017: R$ 97,28

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Rendimentos a distribuir	726.502,60	907.965,25	968.425,30
└─ Por cota	R$ 0,6004	R$ 0,7504	R$ 0,8004
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 726.502,60

└─ Por cota R$ 0,6004

Ago/2017: 907.965,25 Jul/2017: 968.425,30

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2017: - Jul/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2017: - Jul/2017: -

Total investido

115,75 mi

Ago/2017: 115,63 mi Jul/2017: 116,28 mi