BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2017

Entrega 14/11/2017 14:09

Informes Periódicos

Outubro/2017

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Ativo	118,65 mi	118,91 mi	118,31 mi
Patrimônio líquido	117,74 mi	118,07 mi	117,27 mi
Total dos passivos	906.108,66	839.455,07	1,04 mi
Liquidez total	2,50 mi	3,16 mi	2,67 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,76%	0,71%	0,88%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 118,65 mi

Set/2017: 118,91 mi Ago/2017: 118,31 mi

Patrimônio líquido 117,74 mi

Set/2017: 118,07 mi Ago/2017: 117,27 mi

Total dos passivos 906.108,66

Set/2017: 839.455,07 Ago/2017: 1,04 mi

Liquidez total 2,50 mi

Set/2017: 3,16 mi Ago/2017: 2,67 mi

Índice de solvência 0,76%

Passivos / Ativo

Set/2017: 0,71% Ago/2017: 0,88%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: - Ago/2017: -

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Número de cotas emitidas	1.210.001	1.210.001	1.210.001
Número de cotistas	3.037	2.720	2.554
Valor patrimonial por cota	R$ 97,31	R$ 97,58	R$ 96,92

Número de cotas emitidas 1.210.001

Set/2017: 1.210.001 Ago/2017: 1.210.001

Número de cotistas 3.037

Set/2017: 2.720 Ago/2017: 2.554

Valor patrimonial por cota R$ 97,31

Set/2017: R$ 97,58 Ago/2017: R$ 96,92

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Rendimentos a distribuir	786.500,65	726.502,60	907.965,25
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6004	R$ 0,7504
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 786.500,65

└─ Por cota R$ 0,6500

Set/2017: 726.502,60 Ago/2017: 907.965,25

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2017: - Ago/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2017: - Ago/2017: -

Total investido

116,07 mi

Set/2017: 115,75 mi Ago/2017: 115,63 mi