BCRI11

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD

CNPJ: 22.219.335/0001-38

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2017

Entrega 14/08/2017 10:20

Informes Periódicos

Julho/2017

Métrica	Jul/2017	Jun/2017	Mai/2017
Ativo	118,80 mi	117,91 mi	118,98 mi
Patrimônio líquido	117,71 mi	116,72 mi	117,87 mi
Total dos passivos	1,09 mi	1,19 mi	1,11 mi
Liquidez total	2,52 mi	1,97 mi	30,71 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,92%	1,01%	0,93%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 118,80 mi

Jun/2017: 117,91 mi Mai/2017: 118,98 mi

Patrimônio líquido 117,71 mi

Jun/2017: 116,72 mi Mai/2017: 117,87 mi

Total dos passivos 1,09 mi

Jun/2017: 1,19 mi Mai/2017: 1,11 mi

Liquidez total 2,52 mi

Jun/2017: 1,97 mi Mai/2017: 30,71 mi

Índice de solvência 0,92%

Passivos / Ativo

Jun/2017: 1,01% Mai/2017: 0,93%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2017: - Mai/2017: -

Métrica	Jul/2017	Jun/2017	Mai/2017
Número de cotas emitidas	1.210.001	1.210.000	1.210.000
Número de cotistas	2.506	2.453	2.339
Valor patrimonial por cota	R$ 97,28	R$ 96,46	R$ 97,42

Número de cotas emitidas 1.210.001

Jun/2017: 1.210.000 Mai/2017: 1.210.000

Número de cotistas 2.506

Jun/2017: 2.453 Mai/2017: 2.339

Valor patrimonial por cota R$ 97,28

Jun/2017: R$ 96,46 Mai/2017: R$ 97,42

Métrica	Jul/2017	Jun/2017	Mai/2017
Rendimentos a distribuir	968.425,30	1,07 mi	984.131,64
└─ Por cota	R$ 0,8004	R$ 0,8803	R$ 0,8133
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 968.425,30

└─ Por cota R$ 0,8004

Jun/2017: 1,07 mi Mai/2017: 984.131,64

Contas a receber - Aluguéis -

Jun/2017: - Mai/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2017: - Mai/2017: -

Total investido

116,28 mi

Jun/2017: 115,94 mi Mai/2017: 88,28 mi