BCRI11 Cotação: R$ 49,01 Queda de 6,83%
Buscar outro fundoCotação: R$ 49,01
Queda de 6,83%R$ por cota · 03/11/2026 17:49 · B3
- DY 12m
- 19,16%
- P/VP
- 0,58
Ativos do BCRI11
- Ativos de crédito
- 83
- 83 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 490 mi
- Maior posição
- 5,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 40,0%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 490 mi 98,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 9,89 mi 2,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC | R$ 26,9 mi | 5,5% |
| CRI_19L0882479 - TRUE SEC | R$ 26,7 mi | 5,4% |
| CRI_21D0737500 - TRUE SEC | R$ 24,6 mi | 5,0% |
| CRI_25E2369437 - OPEA SEC | R$ 20,7 mi | 4,2% |
| CRI_21D0456641 - VIRGOSEC | R$ 18,8 mi | 3,8% |
| CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | R$ 17,8 mi | 3,6% |
| CRI_21H0042096 - FORTE SEC | R$ 16,9 mi | 3,5% |
| CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | R$ 15,1 mi | 3,1% |
| CRI_25L0159688 - OPEA SEC | R$ 14,4 mi | 2,9% |
| CRI_25D0262185 - CANAL CIA DE SEC | R$ 14,2 mi | 2,9% |
| CRI_22J0000802 - TRUE SEC | R$ 13,9 mi | 2,8% |
| CRI_24K2582816 - VIRGOSEC | R$ 13,9 mi | 2,8% |
| CRI_20G0684774 - FORTE SEC | R$ 13,9 mi | 2,8% |
| CRI_23L2343460 - OPEA SEC | R$ 13,0 mi | 2,7% |
| CRI_23F1447606 - OPEA SEC | R$ 12,7 mi | 2,6% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,7%
- Passivo total
- R$ 9,42 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,67 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 285 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 4,46 mi | 0,8% |
| Passivo total | R$ 9,42 mi | 1,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 531 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 530.964.091,79 |
| agosto de 2026 | R$ 528.403.360,80 |
| julho de 2026 | R$ 534.064.507,08 |
| junho de 2026 | R$ 530.809.727,54 |
| maio de 2026 | R$ 529.078.409,30 |
| abril de 2026 | R$ 532.201.700,10 |
| março de 2026 | R$ 533.542.183,17 |
| fevereiro de 2026 | R$ 533.395.565,40 |
| janeiro de 2026 | R$ 532.350.894,57 |
| dezembro de 2025 | R$ 529.481.780,77 |
| novembro de 2025 | R$ 528.494.048,60 |
| outubro de 2025 | R$ 527.954.772,60 |
| setembro de 2025 | R$ 526.822.193,82 |
| agosto de 2025 | R$ 521.476.882,60 |
| julho de 2025 | R$ 521.396.300,60 |
| junho de 2025 | R$ 535.990.598,86 |
| maio de 2025 | R$ 541.846.352,43 |
| abril de 2025 | R$ 538.149.169,17 |
| março de 2025 | R$ 530.042.757,02 |
| fevereiro de 2025 | R$ 530.472.658,36 |
| janeiro de 2025 | R$ 528.822.781,76 |
| dezembro de 2024 | R$ 529.675.996,75 |
| novembro de 2024 | R$ 539.905.145,16 |
| outubro de 2024 | R$ 543.647.927,18 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 39.384 |
| agosto de 2026 | 39.771 |
| julho de 2026 | 40.219 |
| junho de 2026 | 40.525 |
| maio de 2026 | 40.878 |
| abril de 2026 | 41.307 |
| março de 2026 | 41.644 |
| fevereiro de 2026 | 41.962 |
| janeiro de 2026 | 42.020 |
| dezembro de 2025 | 42.062 |
| novembro de 2025 | 42.235 |
| outubro de 2025 | 42.457 |
| setembro de 2025 | 42.722 |
| agosto de 2025 | 42.928 |
| julho de 2025 | 43.136 |
| junho de 2025 | 43.343 |
| maio de 2025 | 43.432 |
| abril de 2025 | 43.295 |
| março de 2025 | 43.146 |
| fevereiro de 2025 | 43.150 |
| janeiro de 2025 | 42.748 |
| dezembro de 2024 | 42.846 |
| novembro de 2024 | 43.375 |
| outubro de 2024 | 43.756 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.