BCRI11 Cotação: R$ 49,70 Queda de 5,51%
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Queda de 5,51%R$ por cota · 03/11/2026 13:51 · B3
- DY 12m
- 18,89%
- P/VP
- 0,59
Ativos do BCRI11
- Ativos de crédito
- 83
- 83 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 490 mi
- Maior posição
- 5,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 40,0%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 490 mi 98,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 9,89 mi 2,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | R$ 11,6 mi | 2,4% |
| CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC | R$ 11,3 mi | 2,3% |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC | R$ 9,89 mi | 2,0% |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC | R$ 9,77 mi | 2,0% |
| CRI_24G1674104 - OPEA SEC | R$ 9,59 mi | 2,0% |
| CRI_19K1003755 - OPEA SEC | R$ 9,45 mi | 1,9% |
| CRI_17B0174140 - BARI SEC | R$ 8,83 mi | 1,8% |
| CRI_24K1883726 - OPEA SEC | R$ 7,17 mi | 1,5% |
| CRI_24B1573243 - VORTX DTVM | R$ 7,11 mi | 1,5% |
| CRI_20F0834225 - OPEA SEC | R$ 6,93 mi | 1,4% |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC | R$ 6,81 mi | 1,4% |
| CRI_15K0592011 - HABITASEC | R$ 6,65 mi | 1,4% |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | R$ 5,98 mi | 1,2% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | R$ 5,53 mi | 1,1% |
| CRI_24C2248334 - OPEA SEC | R$ 5,45 mi | 1,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,7%
- Passivo total
- R$ 9,42 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,67 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 285 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 4,46 mi | 0,8% |
| Passivo total | R$ 9,42 mi | 1,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 531 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 530.964.091,79 |
| agosto de 2026 | R$ 528.403.360,80 |
| julho de 2026 | R$ 534.064.507,08 |
| junho de 2026 | R$ 530.809.727,54 |
| maio de 2026 | R$ 529.078.409,30 |
| abril de 2026 | R$ 532.201.700,10 |
| março de 2026 | R$ 533.542.183,17 |
| fevereiro de 2026 | R$ 533.395.565,40 |
| janeiro de 2026 | R$ 532.350.894,57 |
| dezembro de 2025 | R$ 529.481.780,77 |
| novembro de 2025 | R$ 528.494.048,60 |
| outubro de 2025 | R$ 527.954.772,60 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 39.384 |
| agosto de 2026 | 39.771 |
| julho de 2026 | 40.219 |
| junho de 2026 | 40.525 |
| maio de 2026 | 40.878 |
| abril de 2026 | 41.307 |
| março de 2026 | 41.644 |
| fevereiro de 2026 | 41.962 |
| janeiro de 2026 | 42.020 |
| dezembro de 2025 | 42.062 |
| novembro de 2025 | 42.235 |
| outubro de 2025 | 42.457 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.