ARRI11 Cotação: R$ 3,80 Queda de 7,77%
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FIIOPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
Cotação: R$ 3,80
Queda de 7,77%R$ por cota · 03/11/2026 15:36 · B3
- DY 12m
- 23,68%
- P/VP
- 0,44
Ativos do ARRI11
- Ativos de crédito
- 18
- 18 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 132 mi
- Maior posição
- 13,7%
- do crédito
- 10 maiores
- 81,8%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 132 mi 78,9% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 24,2 mi 14,5% |
| Outros fundos | R$ 5,64 mi 3,4% |
| Debêntures | R$ 5,33 mi 3,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 2,6%
- Passivo total
- R$ 4,64 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,04 mi | 0,6% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 804 mil | 0,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 2,80 mi | 1,6% |
| Passivo total | R$ 4,64 mi | 2,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 177 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/19 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 177.178.612,87 |
| agosto de 2026 | R$ 176.059.266,63 |
| julho de 2026 | R$ 175.124.279,91 |
| junho de 2026 | R$ 173.850.516,20 |
| maio de 2026 | R$ 174.647.296,59 |
| abril de 2026 | R$ 174.716.196,87 |
| março de 2026 | R$ 173.646.449,18 |
| fevereiro de 2026 | R$ 173.315.322,87 |
| janeiro de 2026 | R$ 173.769.255,21 |
| dezembro de 2025 | R$ 173.229.387,52 |
| novembro de 2025 | R$ 174.164.421,39 |
| outubro de 2025 | R$ 174.117.520,88 |
| setembro de 2025 | R$ 175.172.944,09 |
| agosto de 2025 | R$ 175.613.929,97 |
| julho de 2025 | R$ 175.533.265,54 |
| junho de 2025 | R$ 175.649.111,20 |
| maio de 2025 | R$ 176.432.592,45 |
| abril de 2025 | R$ 176.152.887,74 |
| março de 2025 | R$ 175.272.963,62 |
| fevereiro de 2025 | R$ 175.692.169,44 |
| janeiro de 2025 | R$ 176.715.304,51 |
| dezembro de 2024 | R$ 175.479.604,10 |
| novembro de 2024 | R$ 172.628.441,35 |
| outubro de 2024 | R$ 168.951.920,31 |
| setembro de 2024 | R$ 168.402.861,21 |
| agosto de 2024 | R$ 167.158.045,79 |
| julho de 2024 | R$ 153.820.486,66 |
| junho de 2024 | R$ 134.849.242,58 |
| maio de 2024 | R$ 134.683.793,41 |
| abril de 2024 | R$ 134.086.466,56 |
| março de 2024 | R$ 117.633.131,49 |
| fevereiro de 2024 | R$ 115.793.464,08 |
| janeiro de 2024 | R$ 116.689.985,30 |
| dezembro de 2023 | R$ 117.352.872,73 |
| novembro de 2023 | R$ 117.062.693,88 |
| outubro de 2023 | R$ 115.848.930,46 |
| setembro de 2023 | R$ 116.471.850,11 |
| agosto de 2023 | R$ 116.877.383,93 |
| julho de 2023 | R$ 117.478.338,91 |
| junho de 2023 | R$ 117.319.779,19 |
| maio de 2023 | R$ 116.735.169,45 |
| abril de 2023 | R$ 116.100.222,07 |
| março de 2023 | R$ 116.056.909,50 |
| fevereiro de 2023 | R$ 114.262.720,20 |
| janeiro de 2023 | R$ 108.250.162,27 |
| dezembro de 2022 | R$ 108.402.292,85 |
| novembro de 2022 | R$ 111.235.062,27 |
| outubro de 2022 | R$ 111.727.421,77 |
| setembro de 2022 | R$ 108.613.266,44 |
| agosto de 2022 | R$ 109.353.015,33 |
| julho de 2022 | R$ 108.835.561,27 |
| junho de 2022 | R$ 110.156.397,10 |
| maio de 2022 | R$ 110.581.482,20 |
| abril de 2022 | R$ 106.085.819,56 |
| março de 2022 | R$ 98.661.892,22 |
| fevereiro de 2022 | R$ 96.611.486,40 |
| janeiro de 2022 | R$ 96.921.910,81 |
| dezembro de 2021 | R$ 97.957.964,82 |
| novembro de 2021 | R$ 97.931.960,81 |
| outubro de 2021 | R$ 99.039.314,41 |
| setembro de 2021 | R$ 99.661.556,87 |
| agosto de 2021 | R$ 100.316.655,89 |
| julho de 2021 | R$ 101.465.293,42 |
| junho de 2021 | R$ 64.588.915,01 |
| maio de 2021 | R$ 37.779.634,16 |
| abril de 2021 | R$ 37.849.119,31 |
| março de 2021 | R$ 37.842.289,81 |
| fevereiro de 2021 | R$ 37.390.438,73 |
| janeiro de 2021 | R$ 37.328.049,23 |
| dezembro de 2020 | R$ 37.424.562,84 |
| novembro de 2020 | R$ 36.670.907,63 |
| outubro de 2020 | R$ 36.383.131,78 |
| setembro de 2020 | R$ 36.360.191,34 |
| agosto de 2020 | R$ 36.466.724,12 |
| julho de 2020 | R$ 36.219.005,12 |
| junho de 2020 | R$ 36.716.385,02 |
| maio de 2020 | R$ 36.403.558,30 |
| abril de 2020 | R$ 36.062.240,61 |
| março de 2020 | R$ 36.039.196,42 |
| fevereiro de 2020 | R$ 37.230.338,63 |
| janeiro de 2020 | R$ 37.215.613,37 |
| dezembro de 2019 | R$ 37.364.313,22 |
| novembro de 2019 | R$ 37.401.955,32 |
| outubro de 2019 | R$ 37.332.627,48 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 22.376 |
| agosto de 2026 | 22.659 |
| julho de 2026 | 22.929 |
| junho de 2026 | 23.009 |
| maio de 2026 | 23.191 |
| abril de 2026 | 23.493 |
| março de 2026 | 23.747 |
| fevereiro de 2026 | 23.867 |
| janeiro de 2026 | 23.816 |
| dezembro de 2025 | 23.703 |
| novembro de 2025 | 23.612 |
| outubro de 2025 | 127 |
| setembro de 2025 | 23.650 |
| agosto de 2025 | 23.644 |
| julho de 2025 | 23.824 |
| junho de 2025 | 23.949 |
| maio de 2025 | 24.099 |
| abril de 2025 | 24.265 |
| março de 2025 | 24.355 |
| fevereiro de 2025 | 24.580 |
| janeiro de 2025 | 24.950 |
| dezembro de 2024 | 25.301 |
| novembro de 2024 | 25.875 |
| outubro de 2024 | 26.287 |
| setembro de 2024 | 26.931 |
| agosto de 2024 | 26.794 |
| julho de 2024 | 26.768 |
| junho de 2024 | 28.234 |
| maio de 2024 | 26.524 |
| abril de 2024 | 26.605 |
| março de 2024 | 27.721 |
| fevereiro de 2024 | 27.307 |
| janeiro de 2024 | 27.649 |
| dezembro de 2023 | 27.526 |
| novembro de 2023 | 27.852 |
| outubro de 2023 | 28.368 |
| setembro de 2023 | 28.123 |
| agosto de 2023 | 27.581 |
| julho de 2023 | 27.459 |
| junho de 2023 | 26.244 |
| maio de 2023 | 24.627 |
| abril de 2023 | 23.007 |
| março de 2023 | 22.862 |
| fevereiro de 2023 | 23.090 |
| janeiro de 2023 | 21.209 |
| dezembro de 2022 | 19.860 |
| novembro de 2022 | 18.034 |
| outubro de 2022 | 11.690 |
| setembro de 2022 | 13.214 |
| agosto de 2022 | 11.125 |
| julho de 2022 | 8.301 |
| junho de 2022 | 8.240 |
| maio de 2022 | 7.968 |
| abril de 2022 | 7.694 |
| março de 2022 | 7.205 |
| fevereiro de 2022 | 6.878 |
| janeiro de 2022 | 6.449 |
| dezembro de 2021 | 5.436 |
| novembro de 2021 | 4.947 |
| outubro de 2021 | 4.574 |
| setembro de 2021 | 4.375 |
| agosto de 2021 | 4.338 |
| julho de 2021 | 4.198 |
| junho de 2021 | 3.678 |
| maio de 2021 | 3.318 |
| abril de 2021 | 2.745 |
| março de 2021 | 2.522 |
| fevereiro de 2021 | 2.231 |
| janeiro de 2021 | 2.085 |
| dezembro de 2020 | 2.020 |
| novembro de 2020 | 1.960 |
| outubro de 2020 | 1.939 |
| setembro de 2020 | 1.926 |
| agosto de 2020 | 1.873 |
| julho de 2020 | 1.851 |
| junho de 2020 | 1.883 |
| maio de 2020 | 1.880 |
| abril de 2020 | 1.881 |
| março de 2020 | 1.841 |
| fevereiro de 2020 | 1.891 |
| janeiro de 2020 | 1.880 |
| dezembro de 2019 | 1.838 |
| novembro de 2019 | 1.824 |
| outubro de 2019 | 1.730 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1,6% |
| agosto de 2026 | 1,6% |
| julho de 2026 | 1,6% |
| junho de 2026 | 1,6% |
| maio de 2026 | 1,6% |
| abril de 2026 | 1,6% |
| março de 2026 | 1,6% |
| fevereiro de 2026 | 1,6% |
| janeiro de 2026 | 1,6% |
| dezembro de 2025 | 1,6% |
| novembro de 2025 | 1,6% |
| outubro de 2025 | 1,6% |
| setembro de 2025 | 1,6% |
| agosto de 2025 | 1,6% |
| julho de 2025 | 0,1% |
| junho de 2025 | 0,1% |
| maio de 2025 | 0,1% |
| abril de 2025 | 0,1% |
| março de 2025 | 0,1% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 1,0% |
| dezembro de 2024 | 0,1% |
| novembro de 2024 | 0,1% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
| setembro de 2024 | 0,1% |
| agosto de 2024 | 1,0% |
| julho de 2024 | 0,1% |
| junho de 2024 | 0,1% |
| maio de 2024 | 2,0% |
| abril de 2024 | 0,1% |
| março de 2024 | 2,4% |
| fevereiro de 2024 | 0,1% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,1% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,1% |
| setembro de 2023 | 2,3% |
| agosto de 2023 | 2,3% |
| julho de 2023 | 2,3% |
| junho de 2023 | 2,3% |
| maio de 2023 | 0,1% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,1% |
| fevereiro de 2023 | 3,5% |
| janeiro de 2023 | 2,6% |
| dezembro de 2022 | 2,8% |
| novembro de 2022 | 0,1% |
| outubro de 2022 | 0,1% |
| setembro de 2022 | 0,1% |
| agosto de 2022 | 0,1% |
| julho de 2022 | 0,1% |
| junho de 2022 | 0,1% |
| maio de 2022 | 0,4% |
| abril de 2022 | 0,3% |
| março de 2022 | 0,1% |
| fevereiro de 2022 | 0,1% |
| janeiro de 2022 | 0,1% |
| dezembro de 2021 | 0,1% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 4,5% |
| setembro de 2021 | 0,9% |
| agosto de 2021 | 0,1% |
| julho de 2021 | 16,8% |
| junho de 2021 | 1,3% |
| maio de 2021 | 0,2% |
| abril de 2021 | 0,1% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,1% |
| janeiro de 2021 | 0,1% |
| dezembro de 2020 | 0,1% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,1% |
| agosto de 2020 | 0,1% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,1% |
| maio de 2020 | 0,1% |
| abril de 2020 | 0,2% |
| março de 2020 | 0,2% |
| fevereiro de 2020 | 0,1% |
| janeiro de 2020 | 0,2% |
| dezembro de 2019 | 0,5% |
| novembro de 2019 | 0,2% |
| outubro de 2019 | 1,3% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.