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ARRI11 Cotação: R$ 3,80 Queda de 7,77%

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ARRI11

FII

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Cotação: R$ 3,80

Queda de 7,77%

R$ por cota · 03/11/2026 15:36 · B3

DY 12m
23,68%
P/VP
0,44
Seguir fundo Carteira

Ativos do ARRI11

Ativos de crédito
18
18 CRI/CRA
Em crédito
R$ 132 mi
Maior posição
13,7%
do crédito
10 maiores
81,8%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ARRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 132 mi 78,9%
Cotas de FIIsR$ 24,2 mi 14,5%
Outros fundosR$ 5,64 mi 3,4%
DebênturesR$ 5,33 mi 3,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do ARRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
AROK–R$ 19,8 mi
RECD11–R$ 2,09 mi
ALZC11ALZC11R$ 1,04 mi
PSEC11PSEC11R$ 966 mil
LIFE11LIFE11R$ 464 mil
EDGA11EDGA11R$ 40,4 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
2,6%
Passivo total
R$ 4,64 mi
Passivo do ARRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 1,04 mi0,6%
Taxa de performance a pagar R$ 804 mil0,5%
Outros valores a pagar R$ 2,80 mi1,6%
Passivo totalR$ 4,64 mi2,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 177 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ARRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 177.178.612,87
agosto de 2026R$ 176.059.266,63
julho de 2026R$ 175.124.279,91
junho de 2026R$ 173.850.516,20
maio de 2026R$ 174.647.296,59
abril de 2026R$ 174.716.196,87
março de 2026R$ 173.646.449,18
fevereiro de 2026R$ 173.315.322,87
janeiro de 2026R$ 173.769.255,21
dezembro de 2025R$ 173.229.387,52
novembro de 2025R$ 174.164.421,39
outubro de 2025R$ 174.117.520,88
setembro de 2025R$ 175.172.944,09
agosto de 2025R$ 175.613.929,97
julho de 2025R$ 175.533.265,54
junho de 2025R$ 175.649.111,20
maio de 2025R$ 176.432.592,45
abril de 2025R$ 176.152.887,74
março de 2025R$ 175.272.963,62
fevereiro de 2025R$ 175.692.169,44
janeiro de 2025R$ 176.715.304,51
dezembro de 2024R$ 175.479.604,10
novembro de 2024R$ 172.628.441,35
outubro de 2024R$ 168.951.920,31
setembro de 2024R$ 168.402.861,21
agosto de 2024R$ 167.158.045,79
julho de 2024R$ 153.820.486,66
junho de 2024R$ 134.849.242,58
maio de 2024R$ 134.683.793,41
abril de 2024R$ 134.086.466,56
março de 2024R$ 117.633.131,49
fevereiro de 2024R$ 115.793.464,08
janeiro de 2024R$ 116.689.985,30
dezembro de 2023R$ 117.352.872,73
novembro de 2023R$ 117.062.693,88
outubro de 2023R$ 115.848.930,46
setembro de 2023R$ 116.471.850,11
agosto de 2023R$ 116.877.383,93
julho de 2023R$ 117.478.338,91
junho de 2023R$ 117.319.779,19
maio de 2023R$ 116.735.169,45
abril de 2023R$ 116.100.222,07
março de 2023R$ 116.056.909,50
fevereiro de 2023R$ 114.262.720,20
janeiro de 2023R$ 108.250.162,27
dezembro de 2022R$ 108.402.292,85
novembro de 2022R$ 111.235.062,27
outubro de 2022R$ 111.727.421,77
setembro de 2022R$ 108.613.266,44
agosto de 2022R$ 109.353.015,33
julho de 2022R$ 108.835.561,27
junho de 2022R$ 110.156.397,10
maio de 2022R$ 110.581.482,20
abril de 2022R$ 106.085.819,56
março de 2022R$ 98.661.892,22
fevereiro de 2022R$ 96.611.486,40
janeiro de 2022R$ 96.921.910,81
dezembro de 2021R$ 97.957.964,82
novembro de 2021R$ 97.931.960,81
outubro de 2021R$ 99.039.314,41

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ARRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202622.376
agosto de 202622.659
julho de 202622.929
junho de 202623.009
maio de 202623.191
abril de 202623.493
março de 202623.747
fevereiro de 202623.867
janeiro de 202623.816
dezembro de 202523.703
novembro de 202523.612
outubro de 2025127
setembro de 202523.650
agosto de 202523.644
julho de 202523.824
junho de 202523.949
maio de 202524.099
abril de 202524.265
março de 202524.355
fevereiro de 202524.580
janeiro de 202524.950
dezembro de 202425.301
novembro de 202425.875
outubro de 202426.287
setembro de 202426.931
agosto de 202426.794
julho de 202426.768
junho de 202428.234
maio de 202426.524
abril de 202426.605
março de 202427.721
fevereiro de 202427.307
janeiro de 202427.649
dezembro de 202327.526
novembro de 202327.852
outubro de 202328.368
setembro de 202328.123
agosto de 202327.581
julho de 202327.459
junho de 202326.244
maio de 202324.627
abril de 202323.007
março de 202322.862
fevereiro de 202323.090
janeiro de 202321.209
dezembro de 202219.860
novembro de 202218.034
outubro de 202211.690
setembro de 202213.214
agosto de 202211.125
julho de 20228.301
junho de 20228.240
maio de 20227.968
abril de 20227.694
março de 20227.205
fevereiro de 20226.878
janeiro de 20226.449
dezembro de 20215.436
novembro de 20214.947
outubro de 20214.574

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ARRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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