ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 20:14
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,14 bi | 2,15 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,76 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 384,42 mi | 379,95 mi | 383,86 mi |
| Liquidez total | 156,82 mi | 156,08 mi | 168,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,94% | 17,65% | 17,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,40% | 20,95% | 21,04% |
Ativo
2,14 bi
Jul/2026: 2,15 bi
Jun/2026: 2,16 bi
Patrimônio líquido
1,76 bi
Jul/2026: 1,77 bi
Jun/2026: 1,77 bi
Total dos passivos
384,42 mi
Jul/2026: 379,95 mi
Jun/2026: 383,86 mi
Liquidez total
156,82 mi
Jul/2026: 156,08 mi
Jun/2026: 168,51 mi
Índice de solvência
17,94%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 17,65%
Jun/2026: 17,79%
Alavancagem
21,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 20,95%
Jun/2026: 21,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.400.501 | 164.444.501 | 164.492.251 |
| Número de cotistas | 209.909 | 206.111 | 203.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,69 | R$ 10,78 | R$ 10,78 |
Número de cotas emitidas
164.400.501
Jul/2026: 164.444.501
Jun/2026: 164.492.251
Número de cotistas
209.909
Jul/2026: 206.111
Jun/2026: 203.139
Valor patrimonial por cota
R$ 10,69
Jul/2026: R$ 10,78
Jun/2026: R$ 10,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,15 mi | 10,43 mi | 10,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,65 mi | 38,50 mi | 40,35 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,15 mi
Jul/2026: 10,43 mi
Jun/2026: 10,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,65 mi
Jul/2026: 38,50 mi
Jun/2026: 40,35 mi
Investimentos
Total investido
1,92 bi
Jul/2026: 1,93 bi
Jun/2026: 1,92 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,30 bi
67,70%
|
1,30 bi
67,43%
|
1,29 bi
67,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,30 bi
67,70%
|
1,30 bi
67,43%
|
1,29 bi
67,32%
|
| Fundos imobiliários |
581,01 mi
30,24%
|
588,60 mi
30,52%
|
586,14 mi
30,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
39,50 mi
2,06%
|
39,50 mi
2,05%
|
39,48 mi
2,06%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,50 mi
0,08%
|
Imóveis acabados
1,30 bi
67,70%
Jul/2026: 1,30 bi (67,43%)
Jun/2026: 1,29 bi (67,32%)
Direitos sobre imóveis
1,30 bi
67,70%
Jul/2026: 1,30 bi (67,43%)
Jun/2026: 1,29 bi (67,32%)
Fundos imobiliários
581,01 mi
30,24%
Jul/2026: 588,60 mi (30,52%)
Jun/2026: 586,14 mi (30,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
39,50 mi
2,06%
Jul/2026: 39,50 mi (2,05%)
Jun/2026: 39,48 mi (2,06%)
CRI/CRA
0,00
-
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 1,50 mi (0,08%)