ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 19:17
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,79 bi | 1,73 bi | 1,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 440,55 mi | 432,84 mi | 434,69 mi |
| Liquidez total | 122,63 mi | 48,81 mi | 40,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,56% | 24,98% | 25,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,79% | 32,19% | 32,32% |
Ativo
1,79 bi
Jan/2026: 1,73 bi
Dez/2025: 1,74 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Jan/2026: 1,30 bi
Dez/2025: 1,30 bi
Total dos passivos
440,55 mi
Jan/2026: 432,84 mi
Dez/2025: 434,69 mi
Liquidez total
122,63 mi
Jan/2026: 48,81 mi
Dez/2025: 40,05 mi
Índice de solvência
24,56%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 24,98%
Dez/2025: 25,04%
Alavancagem
30,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 32,19%
Dez/2025: 32,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 127.064.853 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 188.609 | 182.932 | 178.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,65 | R$ 10,63 | R$ 10,64 |
Número de cotas emitidas
127.064.853
Jan/2026: 122.266.250
Dez/2025: 122.266.250
Número de cotistas
188.609
Jan/2026: 182.932
Dez/2025: 178.582
Valor patrimonial por cota
R$ 10,65
Jan/2026: R$ 10,63
Dez/2025: R$ 10,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,26 mi | 7,90 mi | 6,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 47,77 mi | 49,62 mi | 51,48 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,26 mi
Jan/2026: 7,90 mi
Dez/2025: 6,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
47,77 mi
Jan/2026: 49,62 mi
Dez/2025: 51,48 mi
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Jan/2026: 1,60 bi
Dez/2025: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
72,25%
|
1,15 bi
72,03%
|
1,15 bi
71,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
72,25%
|
1,15 bi
72,03%
|
1,15 bi
71,30%
|
| Fundos imobiliários |
401,92 mi
25,17%
|
360,40 mi
22,51%
|
380,05 mi
23,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
2,32%
|
37,00 mi
2,31%
|
37,00 mi
2,29%
|
| CRI/CRA |
4,23 mi
0,26%
|
50,49 mi
3,15%
|
47,30 mi
2,92%
|
Imóveis acabados
1,15 bi
72,25%
Jan/2026: 1,15 bi (72,03%)
Dez/2025: 1,15 bi (71,30%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
72,25%
Jan/2026: 1,15 bi (72,03%)
Dez/2025: 1,15 bi (71,30%)
Fundos imobiliários
401,92 mi
25,17%
Jan/2026: 360,40 mi (22,51%)
Dez/2025: 380,05 mi (23,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
37,00 mi
2,32%
Jan/2026: 37,00 mi (2,31%)
Dez/2025: 37,00 mi (2,29%)
CRI/CRA
4,23 mi
0,26%
Jan/2026: 50,49 mi (3,15%)
Dez/2025: 47,30 mi (2,92%)