ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 21:27
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,14 bi | 2,12 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,76 bi | 1,74 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 388,26 mi | 388,12 mi | 404,72 mi |
| Liquidez total | 184,62 mi | 186,29 mi | 185,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,11% | 18,27% | 21,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,36% | 21,69% | 26,47% |
Ativo
2,14 bi
Abr/2026: 2,12 bi
Mar/2026: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,76 bi
Abr/2026: 1,74 bi
Mar/2026: 1,49 bi
Total dos passivos
388,26 mi
Abr/2026: 388,12 mi
Mar/2026: 404,72 mi
Liquidez total
184,62 mi
Abr/2026: 186,29 mi
Mar/2026: 185,30 mi
Índice de solvência
18,11%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 18,27%
Mar/2026: 21,40%
Alavancagem
21,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 21,69%
Mar/2026: 26,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.512.251 | 164.629.260 | 140.361.736 |
| Número de cotistas | 201.297 | 200.008 | 196.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,67 | R$ 10,55 | R$ 10,59 |
Número de cotas emitidas
164.512.251
Abr/2026: 164.629.260
Mar/2026: 140.361.736
Número de cotistas
201.297
Abr/2026: 200.008
Mar/2026: 196.632
Valor patrimonial por cota
R$ 10,67
Abr/2026: R$ 10,55
Mar/2026: R$ 10,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,19 mi | 9,14 mi | 9,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,21 mi | 44,06 mi | 45,92 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,19 mi
Abr/2026: 9,14 mi
Mar/2026: 9,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,21 mi
Abr/2026: 44,06 mi
Mar/2026: 45,92 mi
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Abr/2026: 1,87 bi
Mar/2026: 1,63 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,28 bi
67,81%
|
1,28 bi
68,55%
|
1,15 bi
70,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
67,81%
|
1,28 bi
68,55%
|
1,15 bi
70,60%
|
| Fundos imobiliários |
568,99 mi
30,15%
|
548,64 mi
29,39%
|
433,80 mi
26,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
1,96%
|
37,00 mi
1,98%
|
37,00 mi
2,26%
|
| CRI/CRA |
1,52 mi
0,08%
|
1,53 mi
0,08%
|
9,54 mi
0,58%
|
Imóveis acabados
1,28 bi
67,81%
Abr/2026: 1,28 bi (68,55%)
Mar/2026: 1,15 bi (70,60%)
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
67,81%
Abr/2026: 1,28 bi (68,55%)
Mar/2026: 1,15 bi (70,60%)
Fundos imobiliários
568,99 mi
30,15%
Abr/2026: 548,64 mi (29,39%)
Mar/2026: 433,80 mi (26,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
37,00 mi
1,96%
Abr/2026: 37,00 mi (1,98%)
Mar/2026: 37,00 mi (2,26%)
CRI/CRA
1,52 mi
0,08%
Abr/2026: 1,53 mi (0,08%)
Mar/2026: 9,54 mi (0,58%)