ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 19:48
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,14 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,76 bi | 1,74 bi |
| Total dos passivos | 383,86 mi | 388,26 mi | 388,12 mi |
| Liquidez total | 168,51 mi | 184,62 mi | 186,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,79% | 18,11% | 18,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,04% | 21,36% | 21,69% |
Ativo
2,16 bi
Mai/2026: 2,14 bi
Abr/2026: 2,12 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Mai/2026: 1,76 bi
Abr/2026: 1,74 bi
Total dos passivos
383,86 mi
Mai/2026: 388,26 mi
Abr/2026: 388,12 mi
Liquidez total
168,51 mi
Mai/2026: 184,62 mi
Abr/2026: 186,29 mi
Índice de solvência
17,79%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 18,11%
Abr/2026: 18,27%
Alavancagem
21,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 21,36%
Abr/2026: 21,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.492.251 | 164.512.251 | 164.629.260 |
| Número de cotistas | 203.139 | 201.297 | 200.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,78 | R$ 10,67 | R$ 10,55 |
Número de cotas emitidas
164.492.251
Mai/2026: 164.512.251
Abr/2026: 164.629.260
Número de cotistas
203.139
Mai/2026: 201.297
Abr/2026: 200.008
Valor patrimonial por cota
R$ 10,78
Mai/2026: R$ 10,67
Abr/2026: R$ 10,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,94 mi | 10,19 mi | 9,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,35 mi | 42,21 mi | 44,06 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,94 mi
Mai/2026: 10,19 mi
Abr/2026: 9,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,35 mi
Mai/2026: 42,21 mi
Abr/2026: 44,06 mi
Investimentos
Total investido
1,92 bi
Mai/2026: 1,89 bi
Abr/2026: 1,87 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,29 bi
67,32%
|
1,28 bi
67,81%
|
1,28 bi
68,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,29 bi
67,32%
|
1,28 bi
67,81%
|
1,28 bi
68,55%
|
| Fundos imobiliários |
586,14 mi
30,55%
|
568,99 mi
30,15%
|
548,64 mi
29,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
39,48 mi
2,06%
|
37,00 mi
1,96%
|
37,00 mi
1,98%
|
| CRI/CRA |
1,50 mi
0,08%
|
1,52 mi
0,08%
|
1,53 mi
0,08%
|
Imóveis acabados
1,29 bi
67,32%
Mai/2026: 1,28 bi (67,81%)
Abr/2026: 1,28 bi (68,55%)
Direitos sobre imóveis
1,29 bi
67,32%
Mai/2026: 1,28 bi (67,81%)
Abr/2026: 1,28 bi (68,55%)
Fundos imobiliários
586,14 mi
30,55%
Mai/2026: 568,99 mi (30,15%)
Abr/2026: 548,64 mi (29,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
39,48 mi
2,06%
Mai/2026: 37,00 mi (1,96%)
Abr/2026: 37,00 mi (1,98%)
CRI/CRA
1,50 mi
0,08%
Mai/2026: 1,52 mi (0,08%)
Abr/2026: 1,53 mi (0,08%)