ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 20:14
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,74 bi | 1,70 bi | 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 434,69 mi | 403,09 mi | 404,48 mi |
| Liquidez total | 40,05 mi | 86,82 mi | 110,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,04% | 23,65% | 23,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,32% | 29,89% | 29,97% |
Ativo
1,74 bi
Nov/2025: 1,70 bi
Out/2025: 1,71 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Nov/2025: 1,30 bi
Out/2025: 1,30 bi
Total dos passivos
434,69 mi
Nov/2025: 403,09 mi
Out/2025: 404,48 mi
Liquidez total
40,05 mi
Nov/2025: 86,82 mi
Out/2025: 110,42 mi
Índice de solvência
25,04%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 23,65%
Out/2025: 23,69%
Alavancagem
32,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 29,89%
Out/2025: 29,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 178.582 | 176.535 | 172.911 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,64 | R$ 10,64 | R$ 10,66 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Nov/2025: 122.266.250
Out/2025: 122.266.250
Número de cotistas
178.582
Nov/2025: 176.535
Out/2025: 172.911
Valor patrimonial por cota
R$ 10,64
Nov/2025: R$ 10,64
Out/2025: R$ 10,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,80 mi | 8,70 mi | 7,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 51,48 mi | 53,33 mi | 55,19 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,80 mi
Nov/2025: 8,70 mi
Out/2025: 7,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
51,48 mi
Nov/2025: 53,33 mi
Out/2025: 55,19 mi
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Nov/2025: 1,54 bi
Out/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
71,30%
|
1,15 bi
74,43%
|
1,14 bi
75,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
71,30%
|
1,15 bi
74,43%
|
1,14 bi
75,17%
|
| Fundos imobiliários |
380,05 mi
23,49%
|
361,09 mi
23,45%
|
362,25 mi
23,87%
|
| CRI/CRA |
47,30 mi
2,92%
|
32,61 mi
2,12%
|
14,46 mi
0,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
2,29%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,15 bi
71,30%
Nov/2025: 1,15 bi (74,43%)
Out/2025: 1,14 bi (75,17%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
71,30%
Nov/2025: 1,15 bi (74,43%)
Out/2025: 1,14 bi (75,17%)
Fundos imobiliários
380,05 mi
23,49%
Nov/2025: 361,09 mi (23,45%)
Out/2025: 362,25 mi (23,87%)
CRI/CRA
47,30 mi
2,92%
Nov/2025: 32,61 mi (2,12%)
Out/2025: 14,46 mi (0,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
37,00 mi
2,29%
Nov/2025: 0,00 (-)
Out/2025: 0,00 (-)