ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:50
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,73 bi | 1,74 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 432,84 mi | 434,69 mi | 403,09 mi |
| Liquidez total | 48,81 mi | 40,05 mi | 86,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,98% | 25,04% | 23,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,19% | 32,32% | 29,89% |
Ativo
1,73 bi
Dez/2025: 1,74 bi
Nov/2025: 1,70 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Dez/2025: 1,30 bi
Nov/2025: 1,30 bi
Total dos passivos
432,84 mi
Dez/2025: 434,69 mi
Nov/2025: 403,09 mi
Liquidez total
48,81 mi
Dez/2025: 40,05 mi
Nov/2025: 86,82 mi
Índice de solvência
24,98%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 25,04%
Nov/2025: 23,65%
Alavancagem
32,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 32,32%
Nov/2025: 29,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 182.932 | 178.582 | 176.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,63 | R$ 10,64 | R$ 10,64 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Dez/2025: 122.266.250
Nov/2025: 122.266.250
Número de cotistas
182.932
Dez/2025: 178.582
Nov/2025: 176.535
Valor patrimonial por cota
R$ 10,63
Dez/2025: R$ 10,64
Nov/2025: R$ 10,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,90 mi | 6,80 mi | 8,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 49,62 mi | 51,48 mi | 53,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,90 mi
Dez/2025: 6,80 mi
Nov/2025: 8,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
49,62 mi
Dez/2025: 51,48 mi
Nov/2025: 53,33 mi
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Dez/2025: 1,62 bi
Nov/2025: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
72,03%
|
1,15 bi
71,30%
|
1,15 bi
74,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
72,03%
|
1,15 bi
71,30%
|
1,15 bi
74,43%
|
| Fundos imobiliários |
360,40 mi
22,51%
|
380,05 mi
23,49%
|
361,09 mi
23,45%
|
| CRI/CRA |
50,49 mi
3,15%
|
47,30 mi
2,92%
|
32,61 mi
2,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
37,00 mi
2,31%
|
37,00 mi
2,29%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,15 bi
72,03%
Dez/2025: 1,15 bi (71,30%)
Nov/2025: 1,15 bi (74,43%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
72,03%
Dez/2025: 1,15 bi (71,30%)
Nov/2025: 1,15 bi (74,43%)
Fundos imobiliários
360,40 mi
22,51%
Dez/2025: 380,05 mi (23,49%)
Nov/2025: 361,09 mi (23,45%)
CRI/CRA
50,49 mi
3,15%
Dez/2025: 47,30 mi (2,92%)
Nov/2025: 32,61 mi (2,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
37,00 mi
2,31%
Dez/2025: 37,00 mi (2,29%)
Nov/2025: 0,00 (-)