ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:53
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 bi | 2,16 bi | 2,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 379,95 mi | 383,86 mi | 388,26 mi |
| Liquidez total | 156,08 mi | 168,51 mi | 184,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,65% | 17,79% | 18,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,95% | 21,04% | 21,36% |
Ativo
2,15 bi
Jun/2026: 2,16 bi
Mai/2026: 2,14 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Jun/2026: 1,77 bi
Mai/2026: 1,76 bi
Total dos passivos
379,95 mi
Jun/2026: 383,86 mi
Mai/2026: 388,26 mi
Liquidez total
156,08 mi
Jun/2026: 168,51 mi
Mai/2026: 184,62 mi
Índice de solvência
17,65%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 17,79%
Mai/2026: 18,11%
Alavancagem
20,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 21,04%
Mai/2026: 21,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.444.501 | 164.492.251 | 164.512.251 |
| Número de cotistas | 206.111 | 203.139 | 201.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,78 | R$ 10,78 | R$ 10,67 |
Número de cotas emitidas
164.444.501
Jun/2026: 164.492.251
Mai/2026: 164.512.251
Número de cotistas
206.111
Jun/2026: 203.139
Mai/2026: 201.297
Valor patrimonial por cota
R$ 10,78
Jun/2026: R$ 10,78
Mai/2026: R$ 10,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,43 mi | 10,94 mi | 10,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,50 mi | 40,35 mi | 42,21 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,43 mi
Jun/2026: 10,94 mi
Mai/2026: 10,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
38,50 mi
Jun/2026: 40,35 mi
Mai/2026: 42,21 mi
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Jun/2026: 1,92 bi
Mai/2026: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,30 bi
67,43%
|
1,29 bi
67,32%
|
1,28 bi
67,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,30 bi
67,43%
|
1,29 bi
67,32%
|
1,28 bi
67,81%
|
| Fundos imobiliários |
588,60 mi
30,52%
|
586,14 mi
30,55%
|
568,99 mi
30,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
39,50 mi
2,05%
|
39,48 mi
2,06%
|
37,00 mi
1,96%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
1,50 mi
0,08%
|
1,52 mi
0,08%
|
Imóveis acabados
1,30 bi
67,43%
Jun/2026: 1,29 bi (67,32%)
Mai/2026: 1,28 bi (67,81%)
Direitos sobre imóveis
1,30 bi
67,43%
Jun/2026: 1,29 bi (67,32%)
Mai/2026: 1,28 bi (67,81%)
Fundos imobiliários
588,60 mi
30,52%
Jun/2026: 586,14 mi (30,55%)
Mai/2026: 568,99 mi (30,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
39,50 mi
2,05%
Jun/2026: 39,48 mi (2,06%)
Mai/2026: 37,00 mi (1,96%)
CRI/CRA
0,00
-
Jun/2026: 1,50 mi (0,08%)
Mai/2026: 1,52 mi (0,08%)